国寿安保安裕纯债半年定开债(005208) |
净值:
1.0315
|
日增长率:
0.02%
|
累计净值:1.3334 | 2025-04-30 |
|
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 134.62 | 1.55 | 4,998,942,521.60 |
2024-12-31 | - | 138.39 | 0.31 | 5,002,139,557.82 |
2024-09-30 | - | 119.94 | 0.19 | 4,934,353,107.39 |
2024-06-30 | - | 117.14 | 2.00 | 5,081,566,992.05 |
2024-03-31 | - | 134.84 | 0.71 | 3,019,594,776.19 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2024-07-11 | - | 刘振中 | 295 | 2.15 |
2017-11-14 | - | 黄力 | 2726 | 38.13 |
2017-11-14 | 2022-01-05 | 董瑞倩 | 1513 | 22.36 |