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国寿安保安裕纯债半年定开债

(005208)

净值:
1.0315
日增长率:
0.02%
累计净值:1.3334 2025-04-30
  • 净值走势
国寿安保安裕纯债半年定开债(005208)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03150.02%
2025-04-291.03130.04%
2025-04-281.03090.02%
2025-04-251.0307-0.01%
2025-04-241.0308-0.02%
2025-04-231.0310-0.03%
2025-04-221.03130.00%
2025-04-211.0313-0.01%
基金全称 国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 黄力 刘振中
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 49.99亿元 份额规模 48.6560亿份
成立以来分红 每份累计0.30元(19次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.40%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 3.54%
最近两年 8.13%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-134.621.554,998,942,521.60
2024-12-31-138.390.315,002,139,557.82
2024-09-30-119.940.194,934,353,107.39
2024-06-30-117.142.005,081,566,992.05
2024-03-31-134.840.713,019,594,776.19
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-11-刘振中2952.15
2017-11-14-黄力272638.13
2017-11-142022-01-05董瑞倩151322.36
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