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南方高端装备混合C(005207)
南方高端装备混合C
(005207)
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累计净值：2.7637
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.9277 | -0.47% |
| 2025-04-17 | 1.9368 | 0.04% |
| 2025-04-16 | 1.9361 | -1.12% |
| 2025-04-15 | 1.9581 | -0.63% |
| 2025-04-14 | 1.9706 | 0.59% |
| 2025-04-11 | 1.9590 | 4.05% |
| 2025-04-10 | 1.8828 | 2.35% |
| 2025-04-09 | 1.8396 | 2.30% |
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基金全称
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南方高端装备混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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张磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.66亿元
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份额规模
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1.7894亿份
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成立以来分红
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每份累计0.46元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.60%
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最近一月
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-15.56%
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最近三月
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-5.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.70%
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最近两年
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-26.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 351,035.00 | 93,375,310.00 | 9.71 |
| 688208 | 道通科技 | 2,038,175.00 | 79,814,933.00 | 8.30 |
| 300604 | 长川科技 | 1,202,600.00 | 53,070,738.00 | 5.52 |
| 603296 | 华勤技术 | 488,340.00 | 34,647,723.00 | 3.60 |
| 002823 | 凯中精密 | 2,430,370.00 | 34,438,342.90 | 3.58 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 510,400.00 | 32,931,008.00 | 3.42 |
| 688981 | 中芯国际 | 341,017.00 | 32,267,028.54 | 3.35 |
| 002947 | 恒铭达 | 956,100.00 | 31,866,813.00 | 3.31 |
| 002156 | 通富微电 | 1,069,700.00 | 31,609,635.00 | 3.29 |
| 301070 | 开勒股份 | 556,821.00 | 30,914,701.92 | 3.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 848,589,508.79 | 88.23 | 93.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,870,560.99 | 3.00 | 3.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,337,091.32 | 2.84 | 3.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,463.45 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.08 | - | 6.49 | 961,762,661.24 |
| 2024-09-30 | 90.16 | - | 10.27 | 1,081,533,665.71 |
| 2024-06-30 | 93.03 | - | 6.77 | 986,275,751.63 |
| 2024-03-31 | 89.71 | - | 9.31 | 1,165,913,081.84 |
| 2023-12-31 | 92.84 | 0.24 | 7.13 | 1,541,316,327.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-02-07 | - | 张磊 | 1900 | 16.04 |
| 2020-02-07 | 2021-06-18 | 茅炜 | 497 | 75.38 |
| 2017-12-01 | 2020-02-07 | 骆帅 | 798 | 24.00 |
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