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首页 > 基金> 浦银安盛普瑞纯债C(005201)
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浦银安盛普瑞纯债C

(005201)
净值：
1.0312
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1583 2025-07-25
  • 净值走势
浦银安盛普瑞纯债C(005201)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.0312-0.02%
2025-07-241.0314-0.12%
2025-07-231.0326-0.06%
2025-07-221.0332-0.04%
2025-07-211.0336-0.03%
2025-07-181.03390.00%
2025-07-171.03390.02%
2025-07-161.03370.01%
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基金情况

基金全称 浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 章潇枫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.13元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.26%
最近一月 -0.13%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 1.45%
最近两年 4.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-126.782.233,061,984,882.96
2025-03-31-110.012.603,037,212,208.81
2024-12-31-133.242.543,039,416,220.51
2024-09-30-126.991.692,996,032,154.49
2024-06-30-129.370.553,016,543,541.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-03-08-章潇枫233316.02
2018-12-132020-01-20钟明4032.71
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