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首页 > 基金> 浦银安盛普瑞纯债C(005201)
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浦银安盛普瑞纯债C

(005201)
净值：
1.0277
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1548 2025-04-18
  • 净值走势
浦银安盛普瑞纯债C(005201)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02770.00%
2025-04-171.0277-0.02%
2025-04-161.02790.01%
2025-04-151.02780.00%
2025-04-141.02780.00%
2025-04-111.02780.02%
2025-04-101.02760.01%
2025-04-091.02750.00%
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基金情况

基金全称 浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 章潇枫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.13元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.50%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 1.98%
最近两年 4.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-133.242.543,039,416,220.51
2024-09-30-126.991.692,996,032,154.49
2024-06-30-129.370.553,016,543,541.93
2024-03-31-73.070.018,058,638,900.62
2023-12-31-123.150.061,044,991,678.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-03-08-章潇枫223615.63
2018-12-132020-01-20钟明4032.71
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