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首页 > 基金> 浦银安盛普瑞纯债A(005200)
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浦银安盛普瑞纯债A

(005200)
净值：
1.0299
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1787 2025-04-18
  • 净值走势
浦银安盛普瑞纯债A(005200)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02990.00%
2025-04-171.0299-0.01%
2025-04-161.03000.00%
2025-04-151.03000.01%
2025-04-141.02990.00%
2025-04-111.02990.02%
2025-04-101.02970.01%
2025-04-091.02960.00%
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基金情况

基金全称 浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 章潇枫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.39亿元 份额规模 29.5684亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.54%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 2.35%
最近两年 5.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-133.242.543,039,416,220.51
2024-09-30-126.991.692,996,032,154.49
2024-06-30-129.370.553,016,543,541.93
2024-03-31-73.070.018,058,638,900.62
2023-12-31-123.150.061,044,991,678.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-03-08-章潇枫223618.21
2018-12-132020-01-20钟明4033.14
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