基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银沪港深精选混合C(005198) |
净值：
0.7692
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：0.7692 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 71,406.00 | 32,750,361.90 | 9.67 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 161,400.00 | 19,064,568.00 | 5.63 |
| 00005 | 汇丰控股 | 220,800.00 | 17,962,080.00 | 5.30 |
| 00941 | 中国移动 | 223,853.00 | 17,310,552.49 | 5.11 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 117,000.00 | 16,897,140.00 | 4.99 |
| 00762 | 中国联通 | 2,014,000.00 | 16,152,280.00 | 4.77 |
| 09899 | 网易云音乐 | 117,400.00 | 16,001,620.00 | 4.73 |
| 03898 | 时代电气 | 531,700.00 | 15,802,124.00 | 4.67 |
| 01378 | 中国宏桥 | 869,500.00 | 12,842,515.00 | 3.79 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 734,101.00 | 12,545,786.09 | 3.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.41 | - | 8.73 | 338,635,550.88 |
| 2024-12-31 | 86.72 | - | 10.77 | 264,913,215.97 |
| 2024-09-30 | 91.31 | - | 6.91 | 273,928,524.43 |
| 2024-06-30 | 84.31 | - | 14.60 | 268,819,111.45 |
| 2024-03-31 | 90.56 | - | 11.37 | 357,055,493.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-23 | - | 耿家琛 | 117 | 10.63 |
| 2020-12-14 | 2025-01-23 | 孔令兵 | 1501 | -36.05 |
| 2020-01-09 | 2020-12-21 | 孙裕文 | 347 | 15.66 |
| 2017-11-09 | 2020-04-08 | 郝康 | 881 | -8.72 |
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