基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银沪港深精选混合A(005197) |
净值：
0.7380
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：0.7380 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 363,353.00 | 25,772,628.29 | 9.73 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 195,200.00 | 16,205,504.00 | 6.12 |
| 00005 | 汇丰控股 | 220,800.00 | 15,497,952.00 | 5.85 |
| 01038 | 长江基建集团 | 273,064.00 | 14,603,462.72 | 5.51 |
| 00700 | 腾讯控股 | 34,806.00 | 13,440,684.96 | 5.07 |
| 00939 | 建设银行 | 2,228,000.00 | 13,368,000.00 | 5.05 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 734,101.00 | 13,000,928.71 | 4.91 |
| 00728 | 中国电信 | 2,386,000.00 | 10,760,860.00 | 4.06 |
| 01810 | 小米集团-W | 301,800.00 | 9,642,510.00 | 3.64 |
| 300502 | 新易盛 | 75,880.00 | 8,770,210.40 | 3.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.72 | - | 10.77 | 264,913,215.97 |
| 2024-09-30 | 91.31 | - | 6.91 | 273,928,524.43 |
| 2024-06-30 | 84.31 | - | 14.60 | 268,819,111.45 |
| 2024-03-31 | 90.56 | - | 11.37 | 357,055,493.50 |
| 2023-12-31 | 89.40 | - | 13.68 | 313,685,770.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-23 | - | 耿家琛 | 88 | 4.47 |
| 2020-12-14 | 2025-01-23 | 孔令兵 | 1501 | -35.63 |
| 2020-01-09 | 2020-12-21 | 孙裕文 | 347 | 15.88 |
| 2017-11-09 | 2020-04-08 | 郝康 | 881 | -8.00 |
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