长安鑫兴混合C
(005187)
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累计净值：1.8878
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.8878 | 0.05% |
| 2025-04-17 | 1.8868 | -0.05% |
| 2025-04-16 | 1.8878 | -1.95% |
| 2025-04-15 | 1.9253 | -0.40% |
| 2025-04-14 | 1.9331 | 0.91% |
| 2025-04-11 | 1.9157 | 1.71% |
| 2025-04-10 | 1.8835 | 2.30% |
| 2025-04-09 | 1.8412 | 2.35% |
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基金全称
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长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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张云凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0597亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.46%
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最近一月
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-13.52%
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最近三月
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-1.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.04%
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最近两年
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18.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 003816 | 中国广核 | 600,000.00 | 2,478,000.00 | 5.57 |
| 600104 | 上汽集团 | 110,000.00 | 2,283,600.00 | 5.13 |
| 000651 | 格力电器 | 50,000.00 | 2,272,500.00 | 5.11 |
| 002011 | 盾安环境 | 200,000.00 | 2,162,000.00 | 4.86 |
| 603063 | 禾望电气 | 105,000.00 | 2,095,800.00 | 4.71 |
| 002922 | 伊戈尔 | 115,000.00 | 2,049,300.00 | 4.61 |
| 605020 | 永和股份 | 100,000.00 | 2,033,000.00 | 4.57 |
| 002335 | 科华数据 | 70,000.00 | 2,024,400.00 | 4.55 |
| 601689 | 拓普集团 | 40,000.00 | 1,960,000.00 | 4.41 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 120,000.00 | 1,873,200.00 | 4.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,475,468.00 | 68.53 | 74.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,478,000.00 | 5.57 | 6.05 |
| 采矿业 | 1,873,200.00 | 4.21 | 4.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,856,000.00 | 4.17 | 4.53 |
| 住宿和餐饮业 | 1,593,150.00 | 3.58 | 3.89 |
| 租赁和商务服务业 | 1,406,000.00 | 3.16 | 3.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,089,000.00 | 2.45 | 2.66 |
| 综合 | 221,284.00 | 0.50 | 0.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.18 | 1.14 | 6.94 | 44,471,749.74 |
| 2024-09-30 | 89.53 | 1.77 | 16.25 | 28,531,846.78 |
| 2024-06-30 | 8.95 | 8.20 | 43.55 | 50,813,949.42 |
| 2024-03-31 | - | 79.92 | 4.28 | 46,795,035.79 |
| 2023-12-31 | - | 54.76 | 9.14 | 40,988,600.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-15 | - | 张云凯 | 340 | 23.95 |
| 2023-04-28 | 2024-12-12 | 杨严 | 594 | 33.73 |
| 2022-08-22 | 2023-09-28 | 袁苇 | 402 | -22.61 |
| 2021-11-23 | 2023-03-08 | 刘学通 | 470 | -14.53 |
| 2020-11-16 | 2021-11-23 | 刘兴旺 | 372 | 16.81 |
| 2017-11-29 | 2020-11-16 | 林忠晶 | 1083 | 63.38 |
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