长安鑫兴混合C
(005187)
|
|
|
累计净值：2.0070
|
2025-06-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-03 | 2.0070 | 0.69% |
| 2025-05-30 | 1.9932 | -0.92% |
| 2025-05-29 | 2.0117 | 2.03% |
| 2025-05-28 | 1.9716 | -0.21% |
| 2025-05-27 | 1.9757 | -1.02% |
| 2025-05-26 | 1.9960 | 0.40% |
| 2025-05-23 | 1.9881 | -0.85% |
| 2025-05-22 | 2.0052 | -0.87% |
|
基金全称
|
长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长安基金
|
|
基金经理
|
张云凯
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.07亿元
|
份额规模
|
0.0364亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.58%
|
|
最近一月
|
2.57%
|
|
最近三月
|
-3.88%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
33.28%
|
|
最近两年
|
33.40%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601717 | 郑煤机 | 140,000.00 | 2,219,000.00 | 5.30 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 30,000.00 | 2,068,500.00 | 4.94 |
| 603799 | 华友钴业 | 60,000.00 | 2,044,200.00 | 4.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,000.00 | 2,023,520.00 | 4.83 |
| 688326 | 经纬恒润 | 23,000.00 | 1,899,800.00 | 4.54 |
| 300496 | 中科创达 | 33,000.00 | 1,896,180.00 | 4.53 |
| 000657 | 中钨高新 | 190,000.00 | 1,882,900.00 | 4.49 |
| 000935 | 四川双马 | 110,000.00 | 1,751,200.00 | 4.18 |
| 601689 | 拓普集团 | 30,000.00 | 1,733,100.00 | 4.14 |
| 688536 | 思瑞浦 | 12,000.00 | 1,418,280.00 | 3.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,086,247.06 | 67.05 | 71.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,055,620.00 | 16.84 | 17.98 |
| 卫生和社会工作 | 1,376,180.00 | 3.29 | 3.51 |
| 金融业 | 1,153,000.00 | 2.75 | 2.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 895,200.00 | 2.14 | 2.28 |
| 采矿业 | 449,250.00 | 1.07 | 1.14 |
| 房地产业 | 224,700.00 | 0.54 | 0.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.68 | 3.16 | 4.23 | 41,889,691.38 |
| 2024-12-31 | 92.18 | 1.14 | 6.94 | 44,471,749.74 |
| 2024-09-30 | 89.53 | 1.77 | 16.25 | 28,531,846.78 |
| 2024-06-30 | 8.95 | 8.20 | 43.55 | 50,813,949.42 |
| 2024-03-31 | - | 79.92 | 4.28 | 46,795,035.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-15 | - | 张云凯 | 386 | 31.78 |
| 2023-04-28 | 2024-12-12 | 杨严 | 594 | 33.73 |
| 2022-08-22 | 2023-09-28 | 袁苇 | 402 | -22.61 |
| 2021-11-23 | 2023-03-08 | 刘学通 | 470 | -14.53 |
| 2020-11-16 | 2021-11-23 | 刘兴旺 | 372 | 16.81 |
| 2017-11-29 | 2020-11-16 | 林忠晶 | 1083 | 63.38 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
