长安鑫兴混合A
(005186)
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累计净值：2.6880
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 2.6880 | 3.23% |
| 2025-09-10 | 2.6038 | -0.40% |
| 2025-09-09 | 2.6143 | -1.36% |
| 2025-09-08 | 2.6504 | 2.19% |
| 2025-09-05 | 2.5937 | 3.07% |
| 2025-09-04 | 2.5164 | -2.77% |
| 2025-09-03 | 2.5881 | -3.11% |
| 2025-09-02 | 2.6711 | -2.82% |
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基金全称
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长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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张云凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.1558亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.82%
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最近一月
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10.07%
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最近三月
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30.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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86.39%
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最近两年
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76.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688326 | 经纬恒润 | 23,000.00 | 2,052,520.00 | 5.09 |
| 300496 | 中科创达 | 33,000.00 | 1,888,260.00 | 4.68 |
| 300693 | 盛弘股份 | 60,000.00 | 1,797,600.00 | 4.46 |
| 002738 | 中矿资源 | 50,000.00 | 1,608,000.00 | 3.99 |
| 000831 | 中国稀土 | 39,000.00 | 1,408,680.00 | 3.49 |
| 002493 | 荣盛石化 | 166,000.00 | 1,374,480.00 | 3.41 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 15,400.00 | 1,349,194.00 | 3.34 |
| 603260 | 合盛硅业 | 28,000.00 | 1,327,200.00 | 3.29 |
| 603799 | 华友钴业 | 35,000.00 | 1,295,700.00 | 3.21 |
| 000801 | 四川九洲 | 82,000.00 | 1,280,840.00 | 3.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,623,299.00 | 73.42 | 81.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,505,368.00 | 16.12 | 17.90 |
| 房地产业 | 208,200.00 | 0.52 | 0.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.06 | - | 8.96 | 40,346,454.62 |
| 2025-03-31 | 93.68 | 3.16 | 4.23 | 41,889,691.38 |
| 2024-12-31 | 92.18 | 1.14 | 6.94 | 44,471,749.74 |
| 2024-09-30 | 89.53 | 1.77 | 16.25 | 28,531,846.78 |
| 2024-06-30 | 8.95 | 8.20 | 43.55 | 50,813,949.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-15 | - | 张云凯 | 486 | 74.61 |
| 2023-04-28 | 2024-12-12 | 杨严 | 594 | 34.05 |
| 2022-08-22 | 2023-09-28 | 袁苇 | 402 | -22.48 |
| 2021-11-23 | 2023-03-08 | 刘学通 | 470 | -14.35 |
| 2020-11-16 | 2021-11-23 | 刘兴旺 | 372 | 16.99 |
| 2017-11-29 | 2020-11-16 | 林忠晶 | 1083 | 64.26 |
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