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国泰招惠收益定期开放债券(005185)
国泰招惠收益定期开放债券
(005185)
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累计净值：1.2642
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2022-10-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2022-10-17 | 1.2642 | -0.21% |
| 2022-10-14 | 1.2669 | 0.33% |
| 2022-10-13 | 1.2627 | -0.01% |
| 2022-10-12 | 1.2628 | 0.39% |
| 2022-10-11 | 1.2579 | 0.14% |
| 2022-10-10 | 1.2562 | -0.44% |
| 2022-09-30 | 1.2618 | -0.20% |
| 2022-09-29 | 1.2643 | 0.06% |
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基金全称
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国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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刘波
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.61亿元
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份额规模
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0.4755亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688518 | 联赢激光 | 17,000.00 | 683,230.00 | 2.21 |
| 601778 | 晶科科技 | 60,000.00 | 269,400.00 | 0.87 |
| 600885 | 宏发股份 | 7,000.00 | 243,810.00 | 0.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,100.00 | 238,140.00 | 0.77 |
| 600549 | 厦门钨业 | 10,000.00 | 226,300.00 | 0.73 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 187,250.00 | 0.61 |
| 000858 | 五粮液 | 1,000.00 | 169,230.00 | 0.55 |
| 601166 | 兴业银行 | 10,000.00 | 166,500.00 | 0.54 |
| 002241 | 歌尔股份 | 4,000.00 | 106,000.00 | 0.34 |
| 002068 | 黑猫股份 | 5,000.00 | 69,200.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,036,576.00 | 6.59 | 82.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 269,400.00 | 0.87 | 10.90 |
| 金融业 | 166,500.00 | 0.54 | 6.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-09-30 | 8.00 | 82.74 | 12.66 | 30,890,370.30 |
| 2022-06-30 | 11.92 | 84.70 | 4.02 | 61,205,356.71 |
| 2022-03-31 | 10.14 | 124.60 | 6.64 | 58,343,126.08 |
| 2021-12-31 | 13.66 | 113.92 | 2.75 | 61,352,268.31 |
| 2021-09-30 | 13.74 | 128.03 | 4.36 | 58,892,150.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-09 | 2022-10-18 | 刘波 | 1532 | 2.88 |
| 2019-08-30 | 2021-02-09 | 王琳 | 529 | 10.97 |
| 2018-02-01 | 2020-05-12 | 陈雷 | 831 | 17.45 |
| 2018-01-24 | 2019-08-30 | 吴晨 | 583 | 10.73 |
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