基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏睿磐泰利混合C(005178) |
净值：
1.3687
|
日增长率：
-0.05%
|
累计净值：1.4268 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601717 | 郑煤机 | 212,800.00 | 3,372,880.00 | 0.20 |
| 002001 | 新和成 | 139,700.00 | 3,126,486.00 | 0.19 |
| 601168 | 西部矿业 | 180,000.00 | 3,061,800.00 | 0.18 |
| 601398 | 工商银行 | 438,300.00 | 3,019,887.00 | 0.18 |
| 601318 | 中国平安 | 55,700.00 | 2,875,791.00 | 0.17 |
| 002128 | 电投能源 | 149,200.00 | 2,873,592.00 | 0.17 |
| 601009 | 南京银行 | 257,100.00 | 2,655,843.00 | 0.16 |
| 300628 | 亿联网络 | 64,600.00 | 2,637,618.00 | 0.16 |
| 603699 | 纽威股份 | 92,600.00 | 2,577,058.00 | 0.15 |
| 601877 | 正泰电器 | 109,200.00 | 2,571,660.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 184,267,598.18 | 10.96 | 60.01 |
| 金融业 | 35,784,019.00 | 2.13 | 11.65 |
| 采矿业 | 24,512,665.00 | 1.46 | 7.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,555,639.00 | 0.63 | 3.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,554,672.00 | 0.63 | 3.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,365,377.67 | 0.62 | 3.38 |
| 批发和零售业 | 6,463,441.00 | 0.38 | 2.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,824,620.44 | 0.35 | 1.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,501,559.00 | 0.27 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 3,571,606.00 | 0.21 | 1.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,311,167.00 | 0.20 | 1.08 |
| 房地产业 | 3,245,818.00 | 0.19 | 1.06 |
| 建筑业 | 1,919,298.00 | 0.11 | 0.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 997,917.00 | 0.06 | 0.32 |
| 综合 | 829,990.00 | 0.05 | 0.27 |
| 卫生和社会工作 | 353,106.00 | 0.02 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.26 | 76.88 | 3.64 | 1,681,476,990.17 |
| 2024-12-31 | 15.94 | 107.85 | 3.87 | 1,759,622,508.86 |
| 2024-09-30 | 16.65 | 91.03 | 19.46 | 1,890,395,710.28 |
| 2024-06-30 | 9.60 | 90.18 | 5.61 | 1,838,109,869.51 |
| 2024-03-31 | 12.55 | 88.18 | 3.66 | 2,291,652,304.33 |
微信公众号
证券之星APP
