基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏睿磐泰利混合C(005178) |
净值：
1.4166
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.4747 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002209 | 达意隆 | 219,600.00 | 2,755,980.00 | 0.14 |
| 301022 | 海泰科 | 72,400.00 | 2,628,844.00 | 0.13 |
| 301167 | 建研设计 | 161,400.00 | 2,575,944.00 | 0.13 |
| 002729 | 好利科技 | 175,000.00 | 2,450,000.00 | 0.13 |
| 605567 | 春雪食品 | 237,000.00 | 2,424,510.00 | 0.12 |
| 301107 | 瑜欣电子 | 78,900.00 | 2,347,275.00 | 0.12 |
| 688314 | 康拓医疗 | 73,900.00 | 2,282,032.00 | 0.12 |
| 003011 | 海象新材 | 123,700.00 | 2,272,369.00 | 0.12 |
| 688217 | 睿昂基因 | 89,800.00 | 2,271,940.00 | 0.12 |
| 002871 | 伟隆股份 | 203,800.00 | 2,268,294.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 180,918,563.85 | 9.29 | 67.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,698,803.00 | 0.75 | 5.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,283,987.20 | 0.53 | 3.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,081,694.00 | 0.52 | 3.75 |
| 金融业 | 9,189,400.40 | 0.47 | 3.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,072,842.13 | 0.41 | 3.00 |
| 批发和零售业 | 8,064,723.59 | 0.41 | 3.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,666,254.78 | 0.34 | 2.48 |
| 采矿业 | 6,041,917.00 | 0.31 | 2.25 |
| 房地产业 | 4,731,315.00 | 0.24 | 1.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,951,334.20 | 0.20 | 1.47 |
| 建筑业 | 3,403,326.00 | 0.17 | 1.27 |
| 教育 | 1,206,492.00 | 0.06 | 0.45 |
| 租赁和商务服务业 | 774,575.00 | 0.04 | 0.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 364,919.00 | 0.02 | 0.14 |
| 综合 | 194,679.00 | 0.01 | 0.07 |
| 卫生和社会工作 | 166,500.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 13.80 | 83.60 | 10.54 | 1,947,860,629.83 |
| 2025-03-31 | 18.26 | 76.88 | 3.64 | 1,681,476,990.17 |
| 2024-12-31 | 15.94 | 107.85 | 3.87 | 1,759,622,508.86 |
| 2024-09-30 | 16.65 | 91.03 | 19.46 | 1,890,395,710.28 |
| 2024-06-30 | 9.60 | 90.18 | 5.61 | 1,838,109,869.51 |
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