基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏睿磐泰利混合A(005177) |
净值：
1.3930
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.4542 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 1,496,800.00 | 10,357,856.00 | 0.59 |
| 601288 | 农业银行 | 1,824,300.00 | 9,741,762.00 | 0.55 |
| 601988 | 中国银行 | 1,739,600.00 | 9,585,196.00 | 0.54 |
| 601939 | 建设银行 | 1,061,900.00 | 9,334,101.00 | 0.53 |
| 601088 | 中国神华 | 110,600.00 | 4,808,888.00 | 0.27 |
| 002128 | 电投能源 | 219,000.00 | 4,288,020.00 | 0.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,200.00 | 3,777,200.00 | 0.21 |
| 600096 | 云天化 | 162,100.00 | 3,614,830.00 | 0.21 |
| 600900 | 长江电力 | 122,200.00 | 3,611,010.00 | 0.21 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 335,300.00 | 3,272,528.00 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,557,812.04 | 7.82 | 49.04 |
| 金融业 | 56,096,498.00 | 3.19 | 20.00 |
| 采矿业 | 19,712,506.00 | 1.12 | 7.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,875,785.80 | 0.79 | 4.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,602,822.00 | 0.66 | 4.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,334,305.42 | 0.42 | 2.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,225,845.56 | 0.35 | 2.22 |
| 批发和零售业 | 5,804,307.00 | 0.33 | 2.07 |
| 房地产业 | 5,346,884.00 | 0.30 | 1.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,510,199.00 | 0.26 | 1.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,033,088.00 | 0.23 | 1.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,028,651.60 | 0.17 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 2,390,266.00 | 0.14 | 0.85 |
| 建筑业 | 1,782,118.00 | 0.10 | 0.64 |
| 教育 | 431,794.00 | 0.02 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 396,175.00 | 0.02 | 0.14 |
| 综合 | 361,280.00 | 0.02 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.94 | 107.85 | 3.87 | 1,759,622,508.86 |
| 2024-09-30 | 16.65 | 91.03 | 19.46 | 1,890,395,710.28 |
| 2024-06-30 | 9.60 | 90.18 | 5.61 | 1,838,109,869.51 |
| 2024-03-31 | 12.55 | 88.18 | 3.66 | 2,291,652,304.33 |
| 2023-12-31 | 9.25 | 81.98 | 2.64 | 1,797,896,092.34 |
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