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富国精准医疗混合A(005176)
富国精准医疗混合A
(005176)
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累计净值：2.7197
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.7197 | -0.78% |
| 2025-04-17 | 2.7410 | 0.18% |
| 2025-04-16 | 2.7361 | -0.87% |
| 2025-04-15 | 2.7601 | 0.62% |
| 2025-04-14 | 2.7430 | 1.27% |
| 2025-04-11 | 2.7086 | 2.39% |
| 2025-04-10 | 2.6455 | 4.99% |
| 2025-04-09 | 2.5198 | -0.21% |
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基金全称
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富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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赵伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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35.22亿元
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份额规模
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15.8046亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.41%
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最近一月
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9.67%
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最近三月
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25.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.58%
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最近两年
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15.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1,096,014.00 | 408,078,892.62 | 9.77 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8,161,629.00 | 374,618,771.10 | 8.97 |
| 688506 | 百利天恒 | 1,949,590.00 | 373,794,890.70 | 8.95 |
| 002653 | 海思科 | 11,109,954.00 | 369,405,970.50 | 8.85 |
| 002422 | 科伦药业 | 12,169,170.00 | 364,223,258.10 | 8.72 |
| 688266 | 泽璟制药 | 3,315,868.00 | 206,611,735.08 | 4.95 |
| 300181 | 佐力药业 | 13,401,400.00 | 205,845,504.00 | 4.93 |
| 688428 | 诺诚健华 | 12,823,368.00 | 157,470,959.04 | 3.77 |
| 688658 | 悦康药业 | 8,939,357.00 | 128,816,134.37 | 3.09 |
| 002294 | 信立泰 | 3,775,200.00 | 116,766,936.00 | 2.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,781,756,075.54 | 90.58 | 99.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,382,843.60 | 0.44 | 0.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.02 | - | 12.61 | 4,175,260,423.50 |
| 2024-09-30 | 93.31 | - | 8.19 | 4,168,894,820.81 |
| 2024-06-30 | 89.03 | - | 11.72 | 3,516,627,769.77 |
| 2024-03-31 | 93.28 | - | 6.87 | 3,051,524,813.50 |
| 2023-12-31 | 92.10 | - | 8.08 | 3,362,335,730.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-06 | - | 赵伟 | 1385 | -28.99 |
| 2020-05-26 | 2021-11-11 | 孙笑悦 | 534 | 33.18 |
| 2017-11-17 | 2020-06-05 | 于洋 | 931 | 151.19 |
| 2017-11-16 | 2018-02-27 | 戴益强 | 103 | 2.50 |
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