基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保消费新蓝海混合(005175) |
净值：
1.1025
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1025 | 2024-04-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002567 | 唐人神 | 192,400.00 | 1,443,000.00 | 6.00 |
| 002714 | 牧原股份 | 33,500.00 | 1,379,530.00 | 5.74 |
| 603477 | 巨星农牧 | 34,300.00 | 1,285,221.00 | 5.34 |
| 600975 | 新五丰 | 110,600.00 | 1,155,770.00 | 4.80 |
| 605305 | 中际联合 | 31,108.00 | 1,005,099.48 | 4.18 |
| 002810 | 山东赫达 | 36,600.00 | 775,554.00 | 3.22 |
| 300748 | 金力永磁 | 38,200.00 | 772,404.00 | 3.21 |
| 601633 | 长城汽车 | 30,200.00 | 761,644.00 | 3.17 |
| 300251 | 光线传媒 | 88,400.00 | 720,460.00 | 3.00 |
| 301360 | 荣旗科技 | 7,500.00 | 702,000.00 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,503,328.13 | 64.45 | 71.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,422,321.00 | 18.39 | 20.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 766,954.00 | 3.19 | 3.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 636,510.00 | 2.65 | 2.94 |
| 采矿业 | 222,224.00 | 0.92 | 1.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124,738.30 | 0.52 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-12-31 | 90.12 | - | 12.71 | 24,053,754.16 |
| 2023-09-30 | 92.21 | - | 8.00 | 58,879,739.66 |
| 2023-06-30 | 90.63 | - | 12.55 | 65,447,158.30 |
| 2023-03-31 | 89.92 | - | 9.89 | 69,061,024.05 |
| 2022-12-31 | 89.58 | - | 8.17 | 69,504,251.34 |
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