基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富荣富安债券A(005173) |
净值：
0.9908
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0391 | 2022-06-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 9,000.00 | 2,068,200.00 | 0.24 |
| 002594 | 比亚迪 | 9,000.00 | 2,068,200.00 | 0.24 |
| 600188 | 兖矿能源 | 50,000.00 | 1,917,000.00 | 0.22 |
| 600188 | 兖矿能源 | 50,000.00 | 1,917,000.00 | 0.22 |
| 002475 | 立讯精密 | 60,000.00 | 1,902,000.00 | 0.22 |
| 002475 | 立讯精密 | 60,000.00 | 1,902,000.00 | 0.22 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4,700.00 | 1,444,075.00 | 0.17 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4,700.00 | 1,444,075.00 | 0.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,203,300.00 | 0.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,203,300.00 | 0.14 |
| 002624 | 完美世界 | 90,000.00 | 1,157,400.00 | 0.13 |
| 002624 | 完美世界 | 90,000.00 | 1,157,400.00 | 0.13 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 9,000.00 | 1,130,850.00 | 0.13 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 9,000.00 | 1,130,850.00 | 0.13 |
| 000977 | 浪潮信息 | 40,000.00 | 1,086,000.00 | 0.12 |
| 000977 | 浪潮信息 | 40,000.00 | 1,086,000.00 | 0.12 |
| 688122 | 西部超导 | 12,000.00 | 1,039,440.00 | 0.12 |
| 688122 | 西部超导 | 12,000.00 | 1,039,440.00 | 0.12 |
| 300059 | 东方财富 | 40,000.00 | 1,013,600.00 | 0.12 |
| 300059 | 东方财富 | 40,000.00 | 1,013,600.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,452,323.00 | 2.47 | 76.62 |
| 采矿业 | 2,597,400.00 | 0.30 | 9.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,830,220.33 | 0.21 | 6.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,063,805.00 | 0.12 | 3.80 |
| 金融业 | 1,013,600.00 | 0.12 | 3.62 |
| 批发和零售业 | 39,840.00 | - | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-03-31 | 3.22 | 94.58 | 0.13 | 869,268,459.61 |
| 2021-12-31 | 8.08 | 86.61 | 0.28 | 889,043,826.92 |
| 2021-09-30 | 4.93 | 86.56 | 1.74 | 989,500,825.87 |
| 2021-06-30 | 0.29 | 90.31 | 0.37 | 1,011,407,185.85 |
| 2021-03-31 | 6.41 | 92.70 | 2.87 | 14,790,225.19 |
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