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华泰保兴策略精选A

(005169)

净值:
0.8672
日增长率:
-0.42%
累计净值:1.1072 2025-05-16
  • 净值走势
华泰保兴策略精选A(005169)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.8672-0.42%
2025-05-150.8709-0.92%
2025-05-140.87900.29%
2025-05-130.87650.11%
2025-05-120.87550.97%
2025-05-090.8671-0.48%
2025-05-080.8713-0.31%
2025-05-070.87400.61%
基金全称 华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金公司 华泰保兴基金
基金经理 刘斌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1633亿份
成立以来分红 每份累计0.24元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 1.64%
最近三月 -3.60%
最近六月 0.00%
最近一年 -8.43%
最近两年 -12.98%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600309万华化学39,600.002,661,516.005.74
601233桐昆股份224,300.002,628,796.005.67
002572索菲亚162,000.002,616,300.005.64
002352顺丰控股60,000.002,587,200.005.58
603899晨光股份74,900.002,291,191.004.94
002223鱼跃医疗64,000.002,232,320.004.82
000651格力电器47,500.002,159,350.004.66
002508老板电器92,000.002,088,400.004.51
600383金地集团440,600.001,991,512.004.30
600031三一重工101,400.001,933,698.004.17
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业35,041,532.0075.6080.18
房地产业4,535,522.009.7810.38
交通运输、仓储和邮政业4,126,040.008.909.44
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.28-6.1646,352,568.81
2024-12-3194.18-6.8846,703,143.06
2024-09-3093.46-6.6484,382,841.34
2024-06-3093.87-6.5674,173,587.68
2024-03-3194.48-6.1181,600,391.11
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-26-刘斌449-0.52
2020-11-252024-02-26赵健1188-36.15
2017-12-062020-11-26张挺108660.02
2017-12-062020-01-09尚烁徽76444.78
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