首页 >
基金>
华泰保兴策略精选A(005169)
华泰保兴策略精选A
(005169)
|
|
|
累计净值:1.1006
|
2025-04-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-30 | 0.8606 | 0.15% |
2025-04-29 | 0.8593 | -0.57% |
2025-04-28 | 0.8642 | -1.32% |
2025-04-25 | 0.8758 | -0.08% |
2025-04-24 | 0.8765 | 0.14% |
2025-04-23 | 0.8753 | 0.19% |
2025-04-22 | 0.8736 | 0.56% |
2025-04-21 | 0.8687 | 0.77% |
基金全称
|
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
|
基金公司
|
华泰保兴基金
|
基金经理
|
刘斌
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.15亿元
|
份额规模
|
0.1633亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.24元(1次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-1.68%
|
最近一月
|
-4.06%
|
最近三月
|
-2.56%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
-4.52%
|
最近两年
|
-14.62%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600309 | 万华化学 | 39,600.00 | 2,661,516.00 | 5.74 |
601233 | 桐昆股份 | 224,300.00 | 2,628,796.00 | 5.67 |
002572 | 索菲亚 | 162,000.00 | 2,616,300.00 | 5.64 |
002352 | 顺丰控股 | 60,000.00 | 2,587,200.00 | 5.58 |
603899 | 晨光股份 | 74,900.00 | 2,291,191.00 | 4.94 |
002223 | 鱼跃医疗 | 64,000.00 | 2,232,320.00 | 4.82 |
000651 | 格力电器 | 47,500.00 | 2,159,350.00 | 4.66 |
002508 | 老板电器 | 92,000.00 | 2,088,400.00 | 4.51 |
600383 | 金地集团 | 440,600.00 | 1,991,512.00 | 4.30 |
600031 | 三一重工 | 101,400.00 | 1,933,698.00 | 4.17 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 35,041,532.00 | 75.60 | 80.18 |
房地产业 | 4,535,522.00 | 9.78 | 10.38 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4,126,040.00 | 8.90 | 9.44 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 94.28 | - | 6.16 | 46,352,568.81 |
2024-12-31 | 94.18 | - | 6.88 | 46,703,143.06 |
2024-09-30 | 93.46 | - | 6.64 | 84,382,841.34 |
2024-06-30 | 93.87 | - | 6.56 | 74,173,587.68 |
2024-03-31 | 94.48 | - | 6.11 | 81,600,391.11 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-02-26 | - | 刘斌 | 432 | -1.27 |
2020-11-25 | 2024-02-26 | 赵健 | 1188 | -36.15 |
2017-12-06 | 2020-11-26 | 张挺 | 1086 | 60.02 |
2017-12-06 | 2020-01-09 | 尚烁徽 | 764 | 44.78 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年