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嘉实润泽量化定期混合

(005167)

净值:
1.0252
日增长率:
0.63%
累计净值:1.0252 2025-04-30
  • 净值走势
嘉实润泽量化定期混合(005167)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02520.63%
2025-04-291.01880.39%
2025-04-281.0148-0.84%
2025-04-251.02340.28%
2025-04-241.0205-0.73%
2025-04-231.02800.90%
2025-04-221.0188-0.06%
2025-04-211.01940.97%
基金全称 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 赖礼辉
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.2898亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.27%
最近一月 -2.32%
最近三月 1.00%
最近六月 0.00%
最近一年 1.07%
最近两年 -16.94%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688002睿创微纳8,000.00488,720.001.61
002281光迅科技10,000.00458,200.001.51
688486龙迅股份4,000.00434,800.001.43
301308江波龙4,000.00370,240.001.22
001308康冠科技12,000.00271,320.000.89
688031星环科技5,000.00262,950.000.86
300567精测电子4,000.00259,560.000.85
688256寒武纪400.00249,200.000.82
002919名臣健康15,000.00239,250.000.79
688692达梦数据700.00230,377.000.76
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,559,930.008.4254.22
信息传输、软件和信息技术服务业1,924,197.006.3340.76
教育123,540.000.412.62
水利、环境和公共设施管理业91,500.000.301.94
科学研究和技术服务业22,060.000.070.47
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3115.5249.5514.1730,416,595.65
2024-12-3128.2270.111.3135,659,551.74
2024-09-3028.0670.565.2934,419,104.18
2024-06-3021.1567.834.4435,075,163.58
2024-03-3129.6666.932.9637,141,907.30
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-03-赖礼辉1214.39
2023-01-162025-03-14王夫乐788-8.29
2018-01-202021-05-12刘宁120819.02
2018-01-192023-01-16刘斌182318.75
2018-01-192019-10-11胡永青6302.88
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