基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实润和量化定期混合(005166) |
净值：
1.1354
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1354 | 2025-04-18 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 607,713.16 | 1.34 | 78.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 99,360.00 | 0.22 | 12.90 |
| 批发和零售业 | 63,312.00 | 0.14 | 8.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 17.61 | 73.92 | 13,690,418.71 |
| 2024-09-30 | 1.69 | 88.98 | 0.83 | 45,485,748.38 |
| 2024-06-30 | 3.39 | 103.78 | 2.29 | 45,728,577.86 |
| 2024-03-31 | 0.06 | 103.79 | 5.20 | 54,810,183.54 |
| 2023-12-31 | 0.05 | 134.25 | 3.11 | 55,204,770.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-01-10 | - | 端时立 | 832 | 3.06 |
| 2022-10-27 | 2023-09-23 | 黄晖 | 331 | 0.80 |
| 2018-03-27 | 2021-05-12 | 刘宁 | 1142 | 16.29 |
| 2018-02-09 | 2023-01-10 | 刘斌 | 1796 | 10.17 |
| 2018-02-09 | 2019-10-17 | 胡永青 | 615 | 3.46 |
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