富荣福锦混合A
(005164)
|
|
|
累计净值：2.2083
|
2025-05-19
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-19 | 2.2083 | -1.24% |
| 2025-05-16 | 2.2360 | 1.42% |
| 2025-05-15 | 2.2048 | -2.27% |
| 2025-05-14 | 2.2561 | -1.95% |
| 2025-05-13 | 2.3009 | -1.94% |
| 2025-05-12 | 2.3465 | 4.55% |
| 2025-05-09 | 2.2444 | -2.43% |
| 2025-05-08 | 2.3003 | 0.66% |
|
基金全称
|
富荣福锦混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
富荣基金
|
|
基金经理
|
李延峥
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.06亿元
|
份额规模
|
0.0288亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-5.89%
|
|
最近一月
|
16.38%
|
|
最近三月
|
-2.20%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
20.69%
|
|
最近两年
|
17.15%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300809 | 华辰装备 | 23,900.00 | 1,325,255.00 | 7.87 |
| 000837 | 秦川机床 | 87,200.00 | 1,220,800.00 | 7.25 |
| 605488 | 福莱新材 | 22,400.00 | 1,002,176.00 | 5.95 |
| 300007 | 汉威科技 | 25,500.00 | 957,780.00 | 5.68 |
| 301413 | 安培龙 | 9,900.00 | 874,863.00 | 5.19 |
| 002903 | 宇环数控 | 40,100.00 | 822,451.00 | 4.88 |
| 688028 | 沃尔德 | 30,531.00 | 817,314.87 | 4.85 |
| 603130 | 云中马 | 30,400.00 | 777,632.00 | 4.62 |
| 688722 | 同益中 | 47,666.00 | 774,572.50 | 4.60 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 19,700.00 | 773,816.00 | 4.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,689,498.65 | 87.18 | 93.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 957,780.00 | 5.68 | 6.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.87 | 5.41 | 6.22 | 16,848,659.30 |
| 2024-12-31 | 91.94 | 5.80 | 5.43 | 17,458,318.01 |
| 2024-09-30 | 93.28 | - | 10.29 | 7,718,356.35 |
| 2024-06-30 | 74.02 | - | 26.11 | 190,121,335.10 |
| 2024-03-31 | 80.87 | - | 18.99 | 201,982,036.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-28 | - | 李延峥 | 266 | 49.88 |
| 2024-06-07 | 2025-02-19 | 李天翔 | 257 | 18.57 |
| 2018-03-30 | 2024-06-24 | 邓宇翔 | 2278 | 70.66 |
| 2018-03-16 | 2018-11-26 | 胡长虹 | 255 | -14.55 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
