富荣福锦混合A
(005164)
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累计净值：2.4307
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 2.4307 | 3.53% |
| 2025-09-10 | 2.3479 | -1.32% |
| 2025-09-09 | 2.3792 | 0.47% |
| 2025-09-08 | 2.3680 | 5.17% |
| 2025-09-05 | 2.2515 | 3.87% |
| 2025-09-04 | 2.1676 | -5.21% |
| 2025-09-03 | 2.2868 | -1.73% |
| 2025-09-02 | 2.3270 | 4.04% |
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基金全称
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富荣福锦混合型证券投资基金
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基金公司
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富荣基金
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基金经理
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李延峥 毛运宏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0376亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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12.14%
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最近一月
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14.47%
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最近三月
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21.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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75.70%
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最近两年
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29.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 56,400.00 | 2,607,936.00 | 5.87 |
| 300733 | 西菱动力 | 143,200.00 | 2,538,936.00 | 5.72 |
| 301196 | 唯科科技 | 37,100.00 | 2,510,557.00 | 5.65 |
| 300918 | 南山智尚 | 127,800.00 | 2,457,594.00 | 5.53 |
| 688722 | 同益中 | 114,271.00 | 2,430,544.17 | 5.47 |
| 603758 | 秦安股份 | 139,700.00 | 2,302,256.00 | 5.18 |
| 300100 | 双林股份 | 47,600.00 | 2,241,008.00 | 5.04 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 48,500.00 | 2,137,880.00 | 4.81 |
| 600592 | 龙溪股份 | 87,900.00 | 2,122,785.00 | 4.78 |
| 688322 | 奥比中光 | 32,069.00 | 1,892,391.69 | 4.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,795,893.83 | 89.58 | 96.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,238,300.00 | 2.79 | 3.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.37 | 2.49 | 6.14 | 44,423,328.28 |
| 2025-03-31 | 92.87 | 5.41 | 6.22 | 16,848,659.30 |
| 2024-12-31 | 91.94 | 5.80 | 5.43 | 17,458,318.01 |
| 2024-09-30 | 93.28 | - | 10.29 | 7,718,356.35 |
| 2024-06-30 | 74.02 | - | 26.11 | 190,121,335.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-29 | - | 毛运宏 | 107 | 18.55 |
| 2024-08-28 | - | 李延峥 | 381 | 64.97 |
| 2024-06-07 | 2025-02-19 | 李天翔 | 257 | 18.57 |
| 2018-03-30 | 2024-06-24 | 邓宇翔 | 2278 | 70.66 |
| 2018-03-16 | 2018-11-26 | 胡长虹 | 255 | -14.55 |
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