基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商上游产业股票A(005161) |
净值：
3.1936
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日增长率：
1.23%
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累计净值：3.1936 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,673,813.00 | 32,639,353.50 | 8.19 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,244,700.00 | 27,320,374.00 | 6.86 |
| 601168 | 西部矿业 | 1,540,800.00 | 25,623,504.00 | 6.43 |
| 000426 | 兴业银锡 | 1,539,200.00 | 24,319,360.00 | 6.10 |
| 002155 | 湖南黄金 | 1,042,730.00 | 18,612,730.50 | 4.67 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,248,000.00 | 18,258,240.00 | 4.58 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,133,900.00 | 18,119,722.00 | 4.55 |
| 000933 | 神火股份 | 986,300.00 | 16,412,032.00 | 4.12 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,319,688.00 | 16,330,603.52 | 4.10 |
| 600961 | 株冶集团 | 1,143,700.00 | 12,786,566.00 | 3.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.98 | - | 12.77 | 398,469,885.45 |
| 2025-03-31 | 92.08 | - | 24.55 | 562,295,295.96 |
| 2024-12-31 | 86.82 | - | 13.64 | 437,944,346.10 |
| 2024-09-30 | 88.88 | - | 12.89 | 589,931,749.46 |
| 2024-06-30 | 91.64 | - | 8.69 | 572,423,602.26 |
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