基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商上游产业股票A(005161) |
净值：
2.3050
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日增长率：
0.30%
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累计净值：2.3050 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,059,013.00 | 31,132,276.56 | 7.11 |
| 601600 | 中国铝业 | 4,163,288.00 | 30,600,166.80 | 6.99 |
| 601168 | 西部矿业 | 1,873,800.00 | 30,111,966.00 | 6.88 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4,112,100.00 | 27,345,465.00 | 6.24 |
| 603871 | 嘉友国际 | 1,119,483.00 | 21,661,996.05 | 4.95 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,538,000.00 | 18,502,140.00 | 4.22 |
| 000426 | 兴业银锡 | 1,519,500.00 | 16,896,840.00 | 3.86 |
| 002738 | 中矿资源 | 472,300.00 | 16,766,650.00 | 3.83 |
| 000975 | 山金国际 | 1,059,700.00 | 16,287,589.00 | 3.72 |
| 600312 | 平高电气 | 832,242.00 | 15,979,046.40 | 3.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 205,618,041.20 | 46.95 | 54.08 |
| 采矿业 | 152,923,196.56 | 34.92 | 40.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,661,996.05 | 4.95 | 5.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.82 | - | 13.64 | 437,944,346.10 |
| 2024-09-30 | 88.88 | - | 12.89 | 589,931,749.46 |
| 2024-06-30 | 91.64 | - | 8.69 | 572,423,602.26 |
| 2024-03-31 | 85.89 | - | 14.39 | 502,027,679.69 |
| 2023-12-31 | 82.43 | - | 12.78 | 248,068,573.13 |
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