基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴尊合债券A(005159) |
净值：
1.2362
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.4628 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 112.40 | 3.30 | 6,696,771,714.46 |
| 2024-09-30 | - | 119.53 | 0.33 | 6,198,966,241.04 |
| 2024-06-30 | - | 106.17 | 0.54 | 7,359,997,521.10 |
| 2024-03-31 | - | 124.70 | 1.12 | 5,818,317,260.83 |
| 2023-12-31 | - | 131.71 | 0.37 | 7,124,834,075.72 |
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