首页 > 基金> 长江乐盈定开债发起式(005158)

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长江乐盈定开债发起式

(005158)

净值：

1.0374

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.2794

2025-09-11

净值走势

长江乐盈定开债发起式(005158)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0374	-0.02%
2025-09-10	1.0376	-0.19%
2025-09-09	1.0396	-0.11%
2025-09-08	1.0407	-0.13%
2025-09-05	1.0421	-0.12%
2025-09-04	1.0434	0.00%
2025-09-03	1.0434	0.12%
2025-09-02	1.0421	0.03%

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基金情况

基金全称	长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	长江证券(上海)资管
基金经理	漆志伟王林希
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	20.80亿元	份额规模	19.8595亿份
成立以来分红	每份累计0.24元（18次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.36%
最近一月	-0.57%
最近三月	-0.76%
最近六月	0.00%
最近一年	1.43%
最近两年	6.24%

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基金要闻

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长江乐盈定开债发起式持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	132.42	-	2,079,793,266.60
2025-03-31	-	135.26	-	2,074,899,687.61
2024-12-31	-	131.31	-	2,092,548,678.34
2024-09-30	-	139.67	-	2,039,980,464.21
2024-06-30	-	129.68	-	2,078,136,776.88

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-08-25	-	王林希	1480	12.72
2017-11-24	-	漆志伟	2850	31.35

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