首页 > 基金> 嘉实领航资产配置混合A(005156)

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嘉实领航资产配置混合A

(005156)

净值：

1.1903

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1903

2025-05-15

净值走势

嘉实领航资产配置混合A(005156)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-15	1.1903	0.00%
2025-05-14	1.1903	0.01%
2025-05-13	1.1902	0.02%
2025-05-12	1.1900	0.00%
2025-05-09	1.1900	0.02%
2025-05-08	1.1898	0.03%
2025-05-07	1.1894	0.00%
2025-05-06	1.1894	0.02%

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基金情况

基金全称	嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)
基金公司	嘉实基金
基金经理	赵迁
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.78亿元	份额规模	0.6566亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.15%
最近三月	0.42%
最近六月	0.00%
最近一年	1.68%
最近两年	-2.56%

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基金要闻

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嘉实领航资产配置混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601318	中国平安	10,000.00	642,800.00	0.33

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	642,800.00	0.33	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	5.71	2.79	704,275,311.10
2024-12-31	-	5.21	1.20	1,212,521,386.29
2024-09-30	-	5.37	1.82	2,456,597,596.84
2024-06-30	-	5.43	0.12	5,076,587,119.04
2024-03-31	-	5.91	4.17	2,225,005,948.74

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-09-12	-	赵迁	616	1.26
2017-10-27	2024-10-25	张静	2555	17.73
2017-10-26	2019-06-11	王欣	593	-1.58

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基金公告

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