基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实领航资产配置混合A(005156) |
净值：
1.1891
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1891 | 2025-04-29 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 5.71 | 2.79 | 704,275,311.10 |
| 2024-12-31 | - | 5.21 | 1.20 | 1,212,521,386.29 |
| 2024-09-30 | - | 5.37 | 1.82 | 2,456,597,596.84 |
| 2024-06-30 | - | 5.43 | 0.12 | 5,076,587,119.04 |
| 2024-03-31 | - | 5.91 | 4.17 | 2,225,005,948.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-12 | - | 赵迁 | 599 | 1.16 |
| 2017-10-27 | 2024-10-25 | 张静 | 2555 | 17.73 |
| 2017-10-26 | 2019-06-11 | 王欣 | 593 | -1.58 |
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