基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理日日鑫交易型货币C(005153) |
每万份收益：
0.3176元
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7日年化率：
1.1620%
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2025-06-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112415230 | 24民生银行CD230 | 388,592,877.61 | 1.12 |
| 112414115 | 24江苏银行CD115 | 299,078,538.14 | 0.86 |
| 112415436 | 24民生银行CD436 | 298,928,191.32 | 0.86 |
| 112409151 | 24浦发银行CD151 | 290,323,424.36 | 0.83 |
| 112489194 | 24广州农村商业银行CD138 | 199,636,501.29 | 0.57 |
| 112414129 | 24江苏银行CD129 | 199,217,522.80 | 0.57 |
| 112486139 | 24成都银行CD155 | 199,207,040.74 | 0.57 |
| 112414153 | 24江苏银行CD153 | 198,875,412.30 | 0.57 |
| 112517025 | 25光大银行CD025 | 198,734,244.23 | 0.57 |
| 112404052 | 24中国银行CD052 | 198,419,787.30 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 61.10 | 19.95 | 34,819,745,748.69 |
| 2024-12-31 | - | 56.44 | 37.69 | 32,163,603,051.16 |
| 2024-09-30 | - | 35.12 | 54.53 | 30,637,249,462.98 |
| 2024-06-30 | - | 32.65 | 49.95 | 29,269,051,535.27 |
| 2024-03-31 | - | 51.59 | 44.15 | 24,744,672,106.03 |
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