基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银沪深300指数C(005152) |
净值：
1.4152
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.4152 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,146.00 | 26,130,504.00 | 4.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 72,120.00 | 19,183,920.00 | 3.24 |
| 601318 | 中国平安 | 293,638.00 | 15,460,040.70 | 2.61 |
| 600036 | 招商银行 | 337,673.00 | 13,270,548.90 | 2.24 |
| 000333 | 美的集团 | 133,382.00 | 10,032,994.04 | 1.69 |
| 600900 | 长江电力 | 333,775.00 | 9,863,051.25 | 1.66 |
| 300059 | 东方财富 | 344,537.00 | 8,895,945.34 | 1.50 |
| 601328 | 交通银行 | 1,122,210.00 | 8,719,571.70 | 1.47 |
| 600030 | 中信证券 | 266,265.00 | 7,766,950.05 | 1.31 |
| 601166 | 兴业银行 | 396,759.00 | 7,601,902.44 | 1.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 294,787,998.58 | 49.71 | 52.39 |
| 金融业 | 138,255,863.31 | 23.31 | 24.57 |
| 采矿业 | 26,997,774.20 | 4.55 | 4.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,573,343.36 | 4.48 | 4.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,578,751.89 | 3.64 | 3.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,768,293.49 | 3.33 | 3.51 |
| 建筑业 | 11,466,676.87 | 1.93 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,264,203.76 | 0.89 | 0.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,262,899.80 | 0.89 | 0.94 |
| 房地产业 | 4,810,414.48 | 0.81 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 4,727,632.41 | 0.80 | 0.84 |
| 卫生和社会工作 | 1,687,573.00 | 0.28 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 1,466,689.40 | 0.25 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.88 | 3.00 | 2.37 | 593,004,116.34 |
| 2024-09-30 | 94.99 | 1.81 | 3.19 | 533,008,465.45 |
| 2024-06-30 | 94.92 | 2.14 | 4.29 | 448,782,687.29 |
| 2024-03-31 | 95.00 | 2.46 | 3.12 | 456,201,100.52 |
| 2023-12-31 | 94.90 | 2.60 | 3.14 | 429,025,162.22 |
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