基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银沪深300指数C(005152) |
净值：
1.4506
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日增长率：
0.41%
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累计净值：1.4506 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 36,146.00 | 56,423,906.00 | 4.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 152,120.00 | 38,477,232.80 | 3.10 |
| 601318 | 中国平安 | 619,538.00 | 31,986,746.94 | 2.58 |
| 600036 | 招商银行 | 712,473.00 | 30,842,956.17 | 2.49 |
| 000333 | 美的集团 | 281,482.00 | 22,096,337.00 | 1.78 |
| 600900 | 长江电力 | 704,175.00 | 19,583,106.75 | 1.58 |
| 002594 | 比亚迪 | 52,158.00 | 19,554,034.20 | 1.58 |
| 601166 | 兴业银行 | 837,059.00 | 18,080,474.40 | 1.46 |
| 601328 | 交通银行 | 2,408,710.00 | 17,944,889.50 | 1.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 948,062.00 | 17,178,883.44 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 621,007,059.24 | 50.11 | 52.86 |
| 金融业 | 288,083,967.79 | 23.25 | 24.52 |
| 采矿业 | 57,123,145.16 | 4.61 | 4.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,843,091.77 | 4.51 | 4.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,456,538.47 | 3.35 | 3.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,704,710.80 | 3.20 | 3.38 |
| 建筑业 | 21,548,079.79 | 1.74 | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,822,037.08 | 1.03 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,201,799.60 | 0.90 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 9,856,912.66 | 0.80 | 0.84 |
| 房地产业 | 9,513,218.92 | 0.77 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 3,565,201.92 | 0.29 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 3,036,496.30 | 0.25 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.79 | 4.76 | 2.42 | 1,239,314,162.26 |
| 2024-12-31 | 94.88 | 3.00 | 2.37 | 593,004,116.34 |
| 2024-09-30 | 94.99 | 1.81 | 3.19 | 533,008,465.45 |
| 2024-06-30 | 94.92 | 2.14 | 4.29 | 448,782,687.29 |
| 2024-03-31 | 95.00 | 2.46 | 3.12 | 456,201,100.52 |
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