基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴货币C(005149) |
每万份收益：
0.4179元
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7日年化率：
1.4850%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 150308 | 15进出08 | 217,923,718.57 | 2.53 |
| 112419132 | 24恒丰银行CD132 | 199,926,999.00 | 2.32 |
| 112403125 | 24农业银行CD125 | 148,932,150.93 | 1.73 |
| 112415417 | 24民生银行CD417 | 148,865,210.70 | 1.73 |
| 112421264 | 24渤海银行CD264 | 99,815,511.54 | 1.16 |
| 112489320 | 24温州银行CD254 | 99,785,086.70 | 1.16 |
| 112499700 | 24江西银行CD070 | 99,698,068.53 | 1.16 |
| 112403217 | 24农业银行CD217 | 99,690,613.22 | 1.16 |
| 112415420 | 24民生银行CD420 | 99,676,076.85 | 1.16 |
| 112472512 | 24宁夏银行CD173 | 99,585,665.30 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 76.49 | 0.66 | 8,629,805,415.59 |
| 2024-09-30 | - | 75.58 | 0.12 | 7,489,005,725.98 |
| 2024-06-30 | - | 69.28 | 0.63 | 8,889,836,996.24 |
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