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东吴优益债券C

(005145)

净值:
1.1354
日增长率:
0.29%
累计净值:1.1854 2025-04-30
  • 净值走势
东吴优益债券C(005145)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.13540.29%
2025-04-291.13210.56%
2025-04-281.1258-0.16%
2025-04-251.12760.13%
2025-04-241.1261-0.35%
2025-04-231.13010.33%
2025-04-221.1264-0.13%
2025-04-211.12790.60%
基金全称 东吴优益债券型证券投资基金
基金公司 东吴基金
基金经理 周健 杜澄楷
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1470亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.47%
最近一月 0.21%
最近三月 -1.48%
最近六月 0.00%
最近一年 7.08%
最近两年 7.09%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600674川投能源50,000.00802,000.002.09
002371北方华创1,500.00624,000.001.63
603986兆易创新5,000.00584,400.001.53
603501韦尔股份4,000.00530,880.001.39
300124汇川技术7,000.00477,190.001.25
001283豪鹏科技8,000.00452,720.001.18
601689拓普集团7,800.00450,606.001.18
002050三花智控15,000.00432,450.001.13
002241歌尔股份16,000.00418,240.001.09
000157中联重科52,000.00391,040.001.02
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,967,696.0015.5878.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业802,000.002.0910.59
信息传输、软件和信息技术服务业690,150.001.809.11
采矿业115,050.000.301.52
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3119.7781.771.3538,313,943.53
2024-12-31-81.5213.4375,797,256.53
2024-09-30-100.220.7324,908,894.39
2024-06-30-104.0313.1581,219,029.19
2024-03-3110.1086.150.7120,462,251.98
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-10-杜澄楷3897.21
2022-12-30-周健8568.22
2022-05-092024-04-10邵笛7021.25
2020-07-092022-05-09陈晨6694.42
2018-01-292021-01-22黄婧丽10898.73
2017-11-282018-12-07陈晨374-1.72
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