东吴优益债券C
(005145)
|
|
|
累计净值：1.2061
|
2025-09-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-11 | 1.1561 | 0.07% |
| 2025-09-10 | 1.1553 | -0.09% |
| 2025-09-09 | 1.1563 | -0.10% |
| 2025-09-08 | 1.1575 | 0.08% |
| 2025-09-05 | 1.1566 | 0.07% |
| 2025-09-04 | 1.1558 | -0.10% |
| 2025-09-03 | 1.1569 | -0.10% |
| 2025-09-02 | 1.1581 | 0.09% |
|
基金全称
|
东吴优益债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
东吴基金
|
|
基金经理
|
周健 杜澄楷
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.04亿元
|
份额规模
|
0.0357亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.05元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.03%
|
|
最近一月
|
-0.28%
|
|
最近三月
|
1.54%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
10.93%
|
|
最近两年
|
8.65%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603501 | 豪威集团 | 7,000.00 | 893,550.00 | 3.51 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,000.00 | 759,180.00 | 2.98 |
| 002371 | 北方华创 | 1,200.00 | 530,652.00 | 2.08 |
| 600674 | 川投能源 | 30,000.00 | 481,200.00 | 1.89 |
| 002230 | 科大讯飞 | 9,000.00 | 430,920.00 | 1.69 |
| 300124 | 汇川技术 | 5,000.00 | 322,850.00 | 1.27 |
| 000651 | 格力电器 | 6,000.00 | 269,520.00 | 1.06 |
| 000157 | 中联重科 | 32,000.00 | 231,360.00 | 0.91 |
| 600938 | 中国海油 | 8,800.00 | 229,768.00 | 0.90 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,000.00 | 173,450.00 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,528,002.00 | 13.86 | 72.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 481,200.00 | 1.89 | 9.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 430,920.00 | 1.69 | 8.90 |
| 采矿业 | 351,388.00 | 1.38 | 7.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52,156.00 | 0.20 | 1.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.03 | 83.13 | 0.31 | 25,455,726.85 |
| 2025-03-31 | 19.77 | 81.77 | 1.35 | 38,313,943.53 |
| 2024-12-31 | - | 81.52 | 13.43 | 75,797,256.53 |
| 2024-09-30 | - | 100.22 | 0.73 | 24,908,894.39 |
| 2024-06-30 | - | 104.03 | 13.15 | 81,219,029.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-10 | - | 杜澄楷 | 521 | 9.17 |
| 2022-12-30 | - | 周健 | 988 | 10.19 |
| 2022-05-09 | 2024-04-10 | 邵笛 | 702 | 1.25 |
| 2020-07-09 | 2022-05-09 | 陈晨 | 669 | 4.42 |
| 2018-01-29 | 2021-01-22 | 黄婧丽 | 1089 | 8.73 |
| 2017-11-28 | 2018-12-07 | 陈晨 | 374 | -1.72 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
