首页 > 基金> 东吴优益债券A(005144)

东吴优益债券A

(005144)

净值:
1.1592
日增长率:
0.29%
累计净值:1.2192 2025-04-30
  • 净值走势
东吴优益债券A(005144)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.15920.29%
2025-04-291.15580.56%
2025-04-281.1494-0.17%
2025-04-251.15130.13%
2025-04-241.1498-0.35%
2025-04-231.15380.33%
2025-04-221.1500-0.13%
2025-04-211.15150.60%
基金全称 东吴优益债券型证券投资基金
基金公司 东吴基金
基金经理 周健 杜澄楷
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.1873亿份
成立以来分红 每份累计0.06元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.47%
最近一月 0.22%
最近三月 -1.45%
最近六月 0.00%
最近一年 7.30%
最近两年 7.75%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600674川投能源50,000.00802,000.002.09
002371北方华创1,500.00624,000.001.63
603986兆易创新5,000.00584,400.001.53
603501韦尔股份4,000.00530,880.001.39
300124汇川技术7,000.00477,190.001.25
001283豪鹏科技8,000.00452,720.001.18
601689拓普集团7,800.00450,606.001.18
002050三花智控15,000.00432,450.001.13
002241歌尔股份16,000.00418,240.001.09
000157中联重科52,000.00391,040.001.02
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,967,696.0015.5878.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业802,000.002.0910.59
信息传输、软件和信息技术服务业690,150.001.809.11
采矿业115,050.000.301.52
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3119.7781.771.3538,313,943.53
2024-12-31-81.5213.4375,797,256.53
2024-09-30-100.220.7324,908,894.39
2024-06-30-104.0313.1581,219,029.19
2024-03-3110.1086.150.7120,462,251.98
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-10-杜澄楷3887.45
2022-12-30-周健8559.02
2022-05-092024-04-10邵笛7022.04
2020-07-092022-05-09陈晨6695.40
2018-01-292021-01-22黄婧丽108910.08
2017-11-282018-12-07陈晨374-0.80
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年