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东吴优益债券A

(005144)

净值:
1.1717
日增长率:
0.11%
累计净值:1.2317 2025-07-10
  • 净值走势
东吴优益债券A(005144)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-101.17170.11%
2025-07-091.1704-0.19%
2025-07-081.17260.26%
2025-07-071.1696-0.14%
2025-07-041.1712-0.01%
2025-07-031.17130.13%
2025-07-021.1698-0.20%
2025-07-011.17210.04%
基金全称 东吴优益债券型证券投资基金
基金公司 东吴基金
基金经理 周健 杜澄楷
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.1873亿份
成立以来分红 每份累计0.06元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.90%
最近三月 2.15%
最近六月 0.00%
最近一年 8.45%
最近两年 8.98%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600674川投能源50,000.00802,000.002.09
002371北方华创1,500.00624,000.001.63
603986兆易创新5,000.00584,400.001.53
603501韦尔股份4,000.00530,880.001.39
300124汇川技术7,000.00477,190.001.25
001283豪鹏科技8,000.00452,720.001.18
601689拓普集团7,800.00450,606.001.18
002050三花智控15,000.00432,450.001.13
002241歌尔股份16,000.00418,240.001.09
000157中联重科52,000.00391,040.001.02
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,967,696.0015.5878.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业802,000.002.0910.59
信息传输、软件和信息技术服务业690,150.001.809.11
采矿业115,050.000.301.52
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3119.7781.771.3538,313,943.53
2024-12-31-81.5213.4375,797,256.53
2024-09-30-100.220.7324,908,894.39
2024-06-30-104.0313.1581,219,029.19
2024-03-3110.1086.150.7120,462,251.98
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-10-杜澄楷4588.61
2022-12-30-周健92510.19
2022-05-092024-04-10邵笛7022.04
2020-07-092022-05-09陈晨6695.40
2018-01-292021-01-22黄婧丽108910.08
2017-11-282018-12-07陈晨374-0.80
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