东吴优益债券A
(005144)
|
|
|
累计净值：1.2218
|
2025-05-16
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-16 | 1.1618 | -0.05% |
| 2025-05-15 | 1.1624 | -0.31% |
| 2025-05-14 | 1.1660 | -0.02% |
| 2025-05-13 | 1.1662 | -0.04% |
| 2025-05-12 | 1.1667 | 0.30% |
| 2025-05-09 | 1.1632 | -0.24% |
| 2025-05-08 | 1.1660 | 0.12% |
| 2025-05-07 | 1.1646 | -0.15% |
|
基金全称
|
东吴优益债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
东吴基金
|
|
基金经理
|
周健 杜澄楷
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.22亿元
|
份额规模
|
0.1873亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.06元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.12%
|
|
最近一月
|
1.38%
|
|
最近三月
|
-1.25%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.25%
|
|
最近两年
|
7.60%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600674 | 川投能源 | 50,000.00 | 802,000.00 | 2.09 |
| 002371 | 北方华创 | 1,500.00 | 624,000.00 | 1.63 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,000.00 | 584,400.00 | 1.53 |
| 603501 | 韦尔股份 | 4,000.00 | 530,880.00 | 1.39 |
| 300124 | 汇川技术 | 7,000.00 | 477,190.00 | 1.25 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 8,000.00 | 452,720.00 | 1.18 |
| 601689 | 拓普集团 | 7,800.00 | 450,606.00 | 1.18 |
| 002050 | 三花智控 | 15,000.00 | 432,450.00 | 1.13 |
| 002241 | 歌尔股份 | 16,000.00 | 418,240.00 | 1.09 |
| 000157 | 中联重科 | 52,000.00 | 391,040.00 | 1.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,967,696.00 | 15.58 | 78.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 802,000.00 | 2.09 | 10.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 690,150.00 | 1.80 | 9.11 |
| 采矿业 | 115,050.00 | 0.30 | 1.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.77 | 81.77 | 1.35 | 38,313,943.53 |
| 2024-12-31 | - | 81.52 | 13.43 | 75,797,256.53 |
| 2024-09-30 | - | 100.22 | 0.73 | 24,908,894.39 |
| 2024-06-30 | - | 104.03 | 13.15 | 81,219,029.19 |
| 2024-03-31 | 10.10 | 86.15 | 0.71 | 20,462,251.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-10 | - | 杜澄楷 | 405 | 7.69 |
| 2022-12-30 | - | 周健 | 872 | 9.26 |
| 2022-05-09 | 2024-04-10 | 邵笛 | 702 | 2.04 |
| 2020-07-09 | 2022-05-09 | 陈晨 | 669 | 5.40 |
| 2018-01-29 | 2021-01-22 | 黄婧丽 | 1089 | 10.08 |
| 2017-11-28 | 2018-12-07 | 陈晨 | 374 | -0.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
