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华夏睿磐泰荣混合A(005140)
华夏睿磐泰荣混合A
(005140)
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累计净值：1.4443
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.3271 | 0.00% |
| 2025-04-29 | 1.3271 | 0.20% |
| 2025-04-28 | 1.3244 | -0.08% |
| 2025-04-25 | 1.3254 | 0.04% |
| 2025-04-24 | 1.3249 | -0.05% |
| 2025-04-23 | 1.3255 | 0.06% |
| 2025-04-22 | 1.3247 | 0.02% |
| 2025-04-21 | 1.3244 | 0.18% |
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基金全称
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华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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宋洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.1058亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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0.02%
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最近三月
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-0.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.96%
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最近两年
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4.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 12,600.00 | 86,814.00 | 0.17 |
| 600273 | 嘉化能源 | 8,700.00 | 70,122.00 | 0.14 |
| 601717 | 郑煤机 | 4,400.00 | 69,740.00 | 0.14 |
| 600066 | 宇通客车 | 2,600.00 | 68,926.00 | 0.13 |
| 601818 | 光大银行 | 18,200.00 | 68,796.00 | 0.13 |
| 300927 | 江天化学 | 2,500.00 | 67,750.00 | 0.13 |
| 601997 | 贵阳银行 | 11,400.00 | 67,146.00 | 0.13 |
| 300100 | 双林股份 | 1,100.00 | 66,330.00 | 0.13 |
| 601168 | 西部矿业 | 3,800.00 | 64,638.00 | 0.13 |
| 600060 | 海信视像 | 2,600.00 | 64,532.00 | 0.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,131,080.70 | 12.00 | 63.08 |
| 金融业 | 884,960.00 | 1.73 | 9.11 |
| 采矿业 | 669,860.00 | 1.31 | 6.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 312,959.00 | 0.61 | 3.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 238,651.00 | 0.47 | 2.46 |
| 批发和零售业 | 234,721.00 | 0.46 | 2.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 232,918.00 | 0.46 | 2.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 222,662.00 | 0.44 | 2.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 195,196.00 | 0.38 | 2.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 148,059.00 | 0.29 | 1.52 |
| 房地产业 | 141,861.00 | 0.28 | 1.46 |
| 租赁和商务服务业 | 126,319.00 | 0.25 | 1.30 |
| 建筑业 | 100,019.00 | 0.20 | 1.03 |
| 综合 | 33,796.00 | 0.07 | 0.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 30,345.00 | 0.06 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 9,054.00 | 0.02 | 0.09 |
| 教育 | 6,858.00 | 0.01 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.02 | 54.12 | 2.65 | 51,108,323.37 |
| 2024-12-31 | 12.23 | 59.83 | 8.50 | 44,306,610.31 |
| 2024-09-30 | 13.32 | 77.49 | 13.40 | 29,416,235.20 |
| 2024-06-30 | 11.16 | 67.00 | 22.17 | 71,301,099.03 |
| 2024-03-31 | 18.79 | 89.77 | 7.05 | 120,917,518.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-04-10 | - | 宋洋 | 2579 | 45.57 |
| 2018-01-08 | 2022-01-20 | 毛颖 | 1473 | 38.92 |
| 2017-12-27 | 2021-05-26 | 张弘弢 | 1246 | 32.50 |
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