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前海开源弘丰债券C

(005139)

净值:
1.0146
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.5046 2025-04-30
  • 净值走势
前海开源弘丰债券C(005139)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0146-0.11%
2025-04-291.01570.05%
2025-04-281.01520.16%
2025-04-251.01360.02%
2025-04-241.01340.04%
2025-04-231.0130-0.06%
2025-04-221.01360.10%
2025-04-211.01260.00%
基金全称 前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 史延 田维
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.27亿元 份额规模 0.2632亿份
成立以来分红 每份累计0.49元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.05%
最近三月 -0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 4.77%
最近两年 4.43%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002532天山铝业69,700.00618,936.001.05
600674川投能源38,000.00609,520.001.03
600900长江电力21,700.00603,477.001.02
01398工商银行117,000.00598,159.951.01
03988中国银行137,000.00592,945.961.00
01288农业银行136,000.00587,362.840.99
00939建设银行92,000.00584,114.480.99
000807云铝股份33,000.00572,220.000.97
000568泸州老窖4,300.00557,796.000.94
600031三一重工24,600.00469,122.000.79
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,487,558.005.9074.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,212,997.002.0525.81
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3113.0683.272.8759,110,976.85
2024-12-3110.9982.051.1817,391,275.57
2024-09-3015.0881.991.2547,937,044.18
2024-06-3017.3381.421.0348,244,961.05
2024-03-3111.0983.236.199,985,079.79
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-09-田维4806.44
2020-07-20-史延17480.70
2019-06-122020-07-20肖立强40421.34
2018-03-272019-06-12丁骏44223.31
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