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前海开源弘丰债券C(005139)
前海开源弘丰债券C
(005139)
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累计净值：1.5078
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.0178 | -0.08% |
| 2025-05-15 | 1.0186 | -0.07% |
| 2025-05-14 | 1.0193 | 0.08% |
| 2025-05-13 | 1.0185 | 0.04% |
| 2025-05-12 | 1.0181 | -0.01% |
| 2025-05-09 | 1.0182 | 0.12% |
| 2025-05-08 | 1.0170 | 0.08% |
| 2025-05-07 | 1.0162 | 0.09% |
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基金全称
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前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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史延 田维
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.2632亿份
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成立以来分红
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每份累计0.49元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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0.52%
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最近三月
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-0.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.40%
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最近两年
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4.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002532 | 天山铝业 | 69,700.00 | 618,936.00 | 1.05 |
| 600674 | 川投能源 | 38,000.00 | 609,520.00 | 1.03 |
| 600900 | 长江电力 | 21,700.00 | 603,477.00 | 1.02 |
| 01398 | 工商银行 | 117,000.00 | 598,159.95 | 1.01 |
| 03988 | 中国银行 | 137,000.00 | 592,945.96 | 1.00 |
| 01288 | 农业银行 | 136,000.00 | 587,362.84 | 0.99 |
| 00939 | 建设银行 | 92,000.00 | 584,114.48 | 0.99 |
| 000807 | 云铝股份 | 33,000.00 | 572,220.00 | 0.97 |
| 000568 | 泸州老窖 | 4,300.00 | 557,796.00 | 0.94 |
| 600031 | 三一重工 | 24,600.00 | 469,122.00 | 0.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,487,558.00 | 5.90 | 74.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,212,997.00 | 2.05 | 25.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.06 | 83.27 | 2.87 | 59,110,976.85 |
| 2024-12-31 | 10.99 | 82.05 | 1.18 | 17,391,275.57 |
| 2024-09-30 | 15.08 | 81.99 | 1.25 | 47,937,044.18 |
| 2024-06-30 | 17.33 | 81.42 | 1.03 | 48,244,961.05 |
| 2024-03-31 | 11.09 | 83.23 | 6.19 | 9,985,079.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-09 | - | 田维 | 496 | 6.78 |
| 2020-07-20 | - | 史延 | 1764 | 1.02 |
| 2019-06-12 | 2020-07-20 | 肖立强 | 404 | 21.34 |
| 2018-03-27 | 2019-06-12 | 丁骏 | 442 | 23.31 |
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