基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安幸福生活混合A(005136) |
净值：
2.0482
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：2.0482 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002487 | 大金重工 | 860,700.00 | 28,317,030.00 | 5.04 |
| 603129 | 春风动力 | 118,600.00 | 25,676,900.00 | 4.57 |
| 300476 | 胜宏科技 | 182,600.00 | 24,537,788.00 | 4.37 |
| 002602 | ST华通 | 2,193,800.00 | 24,307,304.00 | 4.33 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 1,517,300.00 | 19,360,748.00 | 3.45 |
| 002345 | 潮宏基 | 1,254,204.00 | 18,349,004.52 | 3.27 |
| 605196 | 华通线缆 | 1,015,986.00 | 17,891,513.46 | 3.19 |
| 300850 | 新强联 | 490,000.00 | 17,551,800.00 | 3.13 |
| 601229 | 上海银行 | 1,629,700.00 | 17,291,117.00 | 3.08 |
| 300945 | 曼卡龙 | 764,700.00 | 16,968,693.00 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 409,233,064.40 | 72.88 | 79.49 |
| 金融业 | 39,496,377.00 | 7.03 | 7.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,073,174.25 | 5.36 | 5.84 |
| 批发和零售业 | 28,879,524.48 | 5.14 | 5.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,655,393.00 | 0.29 | 0.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,301,874.53 | 0.23 | 0.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,088,280.54 | 0.19 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,039,484.00 | 0.19 | 0.20 |
| 采矿业 | 986,049.00 | 0.18 | 0.19 |
| 建筑业 | 750,277.40 | 0.13 | 0.15 |
| 房地产业 | 316,044.00 | 0.06 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,654.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.68 | 0.25 | 6.93 | 561,545,068.46 |
| 2025-03-31 | 80.82 | - | 15.23 | 544,017,285.67 |
| 2024-12-31 | 85.25 | - | 13.66 | 594,775,578.22 |
| 2024-09-30 | 91.77 | - | 8.49 | 706,116,050.78 |
| 2024-06-30 | 92.02 | - | 11.15 | 766,825,135.35 |
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