基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信长金通货币B(005135) |
每万份收益：
0.4234元
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7日年化率：
1.4540%
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2025-08-26 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 09250409 | 25农发清发09 | 791,720,236.87 | 2.89 |
| 112515102 | 25民生银行CD102 | 599,163,362.44 | 2.19 |
| 112515121 | 25民生银行CD121 | 598,467,750.58 | 2.19 |
| 112510095 | 25兴业银行CD095 | 499,102,137.31 | 1.82 |
| 230409 | 23农发09 | 472,850,921.00 | 1.73 |
| 240214 | 24国开14 | 385,451,356.86 | 1.41 |
| 112515156 | 25民生银行CD156 | 347,255,554.00 | 1.27 |
| 012580753 | 25招商局SCP004 | 301,261,712.52 | 1.10 |
| 112417139 | 24光大银行CD139 | 300,675,826.02 | 1.10 |
| 250214 | 25国开14 | 300,185,948.19 | 1.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 74.51 | 18.02 | 27,377,100,402.82 |
| 2025-03-31 | - | 70.34 | 18.41 | 20,947,091,071.62 |
| 2024-12-31 | - | 76.03 | 8.48 | 28,536,763,989.48 |
| 2024-09-30 | - | 54.59 | 18.04 | 23,470,087,908.56 |
| 2024-06-30 | - | 74.72 | 16.00 | 25,812,940,465.26 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-02-05 | - | 俞玮晨 | 570 | 2.83 |
| 2017-09-08 | - | 陆莹 | 2911 | 20.41 |
| 2019-11-29 | 2024-06-17 | 杜国昊 | 1662 | 10.74 |
| 2017-11-03 | 2019-09-23 | 张文琍 | 689 | 6.00 |
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