基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信长金通货币A(005134) |
每万份收益：
0.5154元
|
7日年化率：
1.6590%
|
2025-04-30 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 230213 | 23国开13 | 1,049,323,914.63 | 5.01 |
| 112509080 | 25浦发银行CD080 | 599,233,707.16 | 2.86 |
| 112593366 | 25温州银行CD032 | 499,617,555.55 | 2.39 |
| 112487969 | 24宁波银行CD143 | 499,459,033.64 | 2.38 |
| 112515052 | 25民生银行CD052 | 497,929,888.92 | 2.38 |
| 112404016 | 24中国银行CD016 | 399,418,854.40 | 1.91 |
| 112515027 | 25民生银行CD027 | 397,313,927.92 | 1.90 |
| 112503088 | 25农业银行CD088 | 299,780,104.56 | 1.43 |
| 112516041 | 25上海银行CD041 | 299,658,667.38 | 1.43 |
| 112488231 | 24湖南银行CD153 | 299,638,575.60 | 1.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 70.34 | 18.41 | 20,947,091,071.62 |
| 2024-12-31 | - | 76.03 | 8.48 | 28,536,763,989.48 |
| 2024-09-30 | - | 54.59 | 18.04 | 23,470,087,908.56 |
| 2024-06-30 | - | 74.72 | 16.00 | 25,812,940,465.26 |
| 2024-03-31 | - | 62.62 | 23.94 | 17,583,973,934.08 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-02-05 | - | 俞玮晨 | 453 | 2.14 |
| 2017-09-08 | - | 陆莹 | 2794 | 20.19 |
| 2019-11-29 | 2024-06-17 | 杜国昊 | 1662 | 10.04 |
| 2017-11-03 | 2019-09-23 | 张文琍 | 689 | 6.70 |
微信公众号
证券之星APP
