基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安合正定开债(005127) |
净值：
1.0680
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.3330 | 2025-05-19 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 93.94 | 0.70 | 2,502,918,020.71 |
| 2024-12-31 | - | 98.50 | 0.02 | 2,498,048,984.83 |
| 2024-09-30 | - | 94.53 | 1.59 | 2,550,037,877.95 |
| 2024-06-30 | - | 89.89 | 0.03 | 2,547,942,726.77 |
| 2024-03-31 | - | 100.53 | 0.02 | 2,513,176,693.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-11-15 | - | 唐煜 | 919 | 10.89 |
| 2018-02-02 | 2022-11-18 | 张恒 | 1750 | 23.59 |
| 2018-01-19 | 2019-08-07 | 段玮婧 | 565 | 10.23 |
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