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易方达恒益定开债券发起式

(005124)

净值:
1.0239
日增长率:
0.06%
累计净值:1.3089 2025-04-30
  • 净值走势
易方达恒益定开债券发起式(005124)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02390.06%
2025-04-291.02330.08%
2025-04-281.02250.01%
2025-04-251.0224-0.02%
2025-04-241.0226-0.03%
2025-04-231.0279-0.05%
2025-04-221.02840.01%
2025-04-211.0283-0.03%
基金全称 易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李一硕
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.68亿元 份额规模 15.3240亿份
成立以来分红 每份累计0.29元(21次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.54%
最近三月 0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 3.48%
最近两年 8.07%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-111.5140.951,568,199,766.36
2024-12-31-149.920.304,164,549,153.93
2024-09-30-114.320.574,075,854,400.94
2024-06-30-130.370.774,076,491,850.59
2024-03-31-125.290.594,012,102,507.11
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-21-李一硕2261.73
2019-09-182020-12-30李一硕4693.02
2019-07-122024-09-21胡剑189820.92
2017-10-252019-09-11王晓晨68611.47
2017-10-252019-07-12张雅君62510.08
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