基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方优享分红混合A(005123) |
净值：
0.9569
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.5569 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 2,232,700.00 | 101,476,215.00 | 8.71 |
| 000333 | 美的集团 | 1,273,963.00 | 95,827,496.86 | 8.22 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 5,161,931.00 | 94,308,479.37 | 8.09 |
| 603279 | 景津装备 | 5,252,252.00 | 93,910,265.76 | 8.06 |
| 600036 | 招商银行 | 1,825,800.00 | 71,753,940.00 | 6.16 |
| 601077 | 渝农商行 | 11,050,370.00 | 66,854,738.50 | 5.74 |
| 601939 | 建设银行 | 6,793,405.00 | 59,714,029.95 | 5.12 |
| 603129 | 春风动力 | 378,475.00 | 59,447,068.25 | 5.10 |
| 600566 | 济川药业 | 1,974,843.00 | 57,428,434.44 | 4.93 |
| 600582 | 天地科技 | 8,896,240.00 | 54,978,763.20 | 4.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 766,401,166.87 | 65.76 | 73.99 |
| 金融业 | 227,200,360.45 | 19.50 | 21.94 |
| 采矿业 | 30,672,938.74 | 2.63 | 2.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,988,046.73 | 0.51 | 0.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,507,751.00 | 0.47 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.88 | 3.45 | 7.93 | 1,165,367,142.81 |
| 2024-09-30 | 89.81 | - | 8.52 | 1,069,813,511.66 |
| 2024-06-30 | 88.82 | - | 11.23 | 970,485,127.41 |
| 2024-03-31 | 88.70 | - | 8.46 | 1,194,127,219.69 |
| 2023-12-31 | 91.49 | 1.79 | 6.56 | 854,270,714.01 |
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