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富国兴利增强债券A(005121)
富国兴利增强债券A
(005121)
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累计净值：1.5269
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5269 | 0.02% |
| 2025-04-17 | 1.5266 | 0.16% |
| 2025-04-16 | 1.5242 | -0.42% |
| 2025-04-15 | 1.5307 | -0.45% |
| 2025-04-14 | 1.5376 | 0.31% |
| 2025-04-11 | 1.5329 | 0.09% |
| 2025-04-10 | 1.5315 | 1.06% |
| 2025-04-09 | 1.5154 | 1.17% |
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基金全称
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富国兴利增强债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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陈斯扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.32亿元
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份额规模
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9.2898亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.39%
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最近一月
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-5.23%
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最近三月
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-1.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.83%
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最近两年
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4.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 399,286.00 | 106,210,076.00 | 4.23 |
| 300059 | 东方财富 | 1,602,059.00 | 41,365,163.38 | 1.65 |
| 300124 | 汇川技术 | 316,558.00 | 18,543,967.64 | 0.74 |
| 300498 | 温氏股份 | 910,495.00 | 15,032,272.45 | 0.60 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1,069,730.00 | 14,173,922.50 | 0.56 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 55,202.00 | 14,076,510.00 | 0.56 |
| 300274 | 阳光电源 | 188,950.00 | 13,950,178.50 | 0.56 |
| 300433 | 蓝思科技 | 558,300.00 | 12,226,770.00 | 0.49 |
| 300408 | 三环集团 | 284,214.00 | 10,945,081.14 | 0.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 84,100.00 | 10,387,191.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 338,989,339.41 | 13.51 | 69.82 |
| 金融业 | 52,444,477.38 | 2.09 | 10.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,245,879.62 | 1.72 | 8.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,916,904.92 | 0.71 | 3.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,187,952.45 | 0.61 | 3.13 |
| 卫生和社会工作 | 14,425,250.50 | 0.57 | 2.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,283,839.00 | 0.05 | 0.26 |
| 批发和零售业 | 1,008,000.00 | 0.04 | 0.21 |
| 租赁和商务服务业 | 367,669.00 | 0.01 | 0.08 |
| 房地产业 | 312,155.00 | 0.01 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 307,648.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.35 | 89.56 | 2.34 | 2,509,329,527.05 |
| 2024-09-30 | 21.56 | 87.42 | 3.23 | 1,197,336,323.22 |
| 2024-06-30 | 19.13 | 101.75 | 5.87 | 1,167,787,503.56 |
| 2024-03-31 | 19.84 | 100.46 | 2.73 | 1,718,644,969.53 |
| 2023-12-31 | 19.72 | 87.51 | 11.47 | 3,083,988,097.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-04-02 | - | 陈斯扬 | 2575 | 50.37 |
| 2017-10-09 | 2020-01-10 | 王乐乐 | 823 | 9.76 |
| 2017-09-20 | 2019-08-02 | 黄纪亮 | 681 | 5.62 |
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