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摩根量化多因子混合(005120)
摩根量化多因子混合
(005120)
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累计净值：1.2119
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.2119 | 0.30% |
| 2025-05-30 | 1.2083 | -0.57% |
| 2025-05-29 | 1.2152 | 1.31% |
| 2025-05-28 | 1.1995 | -0.05% |
| 2025-05-27 | 1.2001 | -0.17% |
| 2025-05-26 | 1.2021 | 0.19% |
| 2025-05-23 | 1.1998 | -0.79% |
| 2025-05-22 | 1.2093 | -0.65% |
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基金全称
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摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根资产管理
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基金经理
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何智豪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1307亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.98%
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最近一月
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2.69%
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最近三月
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-0.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.21%
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最近两年
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-5.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000728 | 国元证券 | 58,200.00 | 452,214.00 | 2.81 |
| 600096 | 云天化 | 13,268.00 | 303,306.48 | 1.89 |
| 601168 | 西部矿业 | 16,372.00 | 278,487.72 | 1.73 |
| 600801 | 华新水泥 | 15,400.00 | 213,752.00 | 1.33 |
| 688425 | 铁建重工 | 50,300.00 | 213,272.00 | 1.33 |
| 600380 | 健康元 | 17,958.00 | 207,953.64 | 1.29 |
| 600271 | 航天信息 | 22,400.00 | 198,912.00 | 1.24 |
| 600909 | 华安证券 | 33,846.00 | 188,522.22 | 1.17 |
| 601555 | 东吴证券 | 23,844.00 | 185,983.20 | 1.16 |
| 001391 | 国货航 | 26,500.00 | 184,175.00 | 1.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,760,093.11 | 54.52 | 58.39 |
| 金融业 | 1,760,679.32 | 10.96 | 11.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,738,967.05 | 10.82 | 11.59 |
| 采矿业 | 694,736.52 | 4.32 | 4.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 517,007.00 | 3.22 | 3.45 |
| 建筑业 | 366,884.44 | 2.28 | 2.45 |
| 房地产业 | 318,622.00 | 1.98 | 2.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 203,587.00 | 1.27 | 1.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 145,735.00 | 0.91 | 0.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 130,448.00 | 0.81 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 88,362.00 | 0.55 | 0.59 |
| 住宿和餐饮业 | 71,938.00 | 0.45 | 0.48 |
| 租赁和商务服务业 | 57,120.00 | 0.36 | 0.38 |
| 批发和零售业 | 53,676.00 | 0.33 | 0.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 52,304.00 | 0.33 | 0.35 |
| 教育 | 42,697.00 | 0.27 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.37 | - | 7.23 | 16,068,707.21 |
| 2024-12-31 | 94.40 | - | 5.92 | 16,076,438.49 |
| 2024-09-30 | 94.25 | - | 6.71 | 17,795,474.52 |
| 2024-06-30 | 92.16 | - | 8.42 | 15,899,309.13 |
| 2024-03-31 | 93.98 | - | 7.26 | 17,550,071.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-05 | - | 何智豪 | 1581 | -11.60 |
| 2021-01-07 | 2025-05-08 | 胡迪 | 1582 | -13.08 |
| 2019-12-27 | 2021-01-07 | 施虓文 | 377 | 26.63 |
| 2018-01-19 | 2019-12-27 | 黄栋 | 707 | 9.45 |
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