基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A(005119) |
净值：
1.7121
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日增长率：
0.35%
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累计净值：1.7121 | 2025-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 92,551.00 | 17,062,702.36 | 7.33 |
| 002371 | 北方华创 | 41,000.00 | 17,056,000.00 | 7.33 |
| 688072 | 拓荆科技 | 99,301.00 | 15,640,900.51 | 6.72 |
| 688361 | 中科飞测 | 180,000.00 | 14,295,600.00 | 6.15 |
| 688037 | 芯源微 | 138,105.00 | 13,578,483.60 | 5.84 |
| 688120 | 华海清科 | 81,000.00 | 13,393,350.00 | 5.76 |
| 688409 | 富创精密 | 221,662.00 | 13,377,301.70 | 5.75 |
| 300567 | 精测电子 | 192,300.00 | 12,478,347.00 | 5.36 |
| 301269 | 华大九天 | 105,000.00 | 12,122,250.00 | 5.21 |
| 600418 | 江淮汽车 | 336,700.00 | 12,121,200.00 | 5.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 185,099,653.46 | 79.57 | 87.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,911,789.48 | 10.71 | 11.84 |
| 批发和零售业 | 440,220.00 | 0.19 | 0.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,418.16 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,580.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.98 | 3.18 | 3.24 | 232,633,128.63 |
| 2024-12-31 | 93.79 | 4.40 | 3.01 | 248,818,389.15 |
| 2024-09-30 | 94.48 | 4.29 | 1.14 | 221,579,294.25 |
| 2024-06-30 | 94.65 | 1.41 | 4.24 | 216,131,894.44 |
| 2024-03-31 | 89.42 | 1.15 | 10.66 | 263,655,360.06 |
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