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金信价值精选混合A(005117)
金信价值精选混合A
(005117)
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累计净值：1.8078
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.8078 | -0.66% |
| 2025-07-24 | 1.8198 | -0.12% |
| 2025-07-23 | 1.8219 | -1.04% |
| 2025-07-22 | 1.8410 | -0.81% |
| 2025-07-21 | 1.8560 | 2.99% |
| 2025-07-18 | 1.8021 | 1.64% |
| 2025-07-17 | 1.7730 | 2.82% |
| 2025-07-16 | 1.7244 | 0.74% |
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基金全称
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金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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金信基金
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基金经理
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赵浩然 谭智汨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1007亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.32%
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最近一月
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20.09%
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最近三月
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46.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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93.29%
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最近两年
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52.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688068 | 热景生物 | 25,560.00 | 3,581,978.40 | 9.00 |
| 301367 | 瑞迈特 | 32,000.00 | 2,691,200.00 | 6.76 |
| 688356 | 键凯科技 | 35,406.00 | 2,499,663.60 | 6.28 |
| 688085 | 三友医疗 | 110,000.00 | 2,115,300.00 | 5.31 |
| 300723 | 一品红 | 37,400.00 | 1,874,488.00 | 4.71 |
| 688266 | 泽璟制药 | 17,000.00 | 1,827,670.00 | 4.59 |
| 688799 | 华纳药厂 | 41,000.00 | 1,693,300.00 | 4.25 |
| 002294 | 信立泰 | 35,000.00 | 1,656,550.00 | 4.16 |
| 301230 | 泓博医药 | 45,500.00 | 1,566,110.00 | 3.93 |
| 300558 | 贝达药业 | 25,000.00 | 1,448,750.00 | 3.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,359,912.55 | 81.28 | 87.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,576,099.00 | 11.49 | 12.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.77 | 3.80 | 7.07 | 39,812,750.81 |
| 2025-03-31 | 93.96 | 3.65 | 3.09 | 68,807,525.27 |
| 2024-12-31 | 92.43 | 3.81 | 3.14 | 77,528,995.43 |
| 2024-09-30 | 93.56 | 2.96 | 8.80 | 133,771,601.36 |
| 2024-06-30 | 92.93 | 4.39 | 2.52 | 134,158,528.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-17 | - | 谭智汨 | 11 | 4.84 |
| 2022-10-31 | - | 赵浩然 | 1001 | 42.09 |
| 2021-05-11 | 2024-08-06 | 杨超 | 1183 | -5.70 |
| 2020-12-11 | 2022-01-05 | 周谧 | 390 | 23.80 |
| 2018-12-28 | 2020-12-16 | 吴清宇 | 719 | 124.16 |
| 2017-09-01 | 2018-12-28 | 刘榕俊 | 483 | -48.79 |
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