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金信价值精选混合A

(005117)

净值:
1.2469
日增长率:
0.87%
累计净值:1.2469 2025-04-30
  • 净值走势
金信价值精选混合A(005117)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.24690.87%
2025-04-291.23610.73%
2025-04-281.2272-0.55%
2025-04-251.2340-2.47%
2025-04-241.26520.44%
2025-04-231.2597-1.01%
2025-04-221.27250.89%
2025-04-211.26133.28%
基金全称 金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金公司 金信基金
基金经理 赵浩然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.65亿元 份额规模 0.5385亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.02%
最近一月 3.45%
最近三月 14.22%
最近六月 0.00%
最近一年 11.64%
最近两年 -2.13%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688085三友医疗286,000.005,082,220.007.39
301367怡和嘉业44,200.003,565,614.005.18
688356键凯科技61,606.003,524,479.265.12
688068热景生物32,600.003,113,952.004.53
301363美好医疗101,000.002,949,200.004.29
688617惠泰医疗6,000.002,323,800.003.38
600079人福医药110,000.002,266,000.003.29
603127昭衍新药110,000.002,237,400.003.25
688046药康生物160,197.002,210,718.603.21
688117圣诺生物74,324.002,177,693.203.16
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业52,518,550.0576.3381.23
科学研究和技术服务业7,154,019.1910.4011.07
信息传输、软件和信息技术服务业3,240,060.804.715.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业760,800.001.111.18
卫生和社会工作436,680.000.630.68
交通运输、仓储和邮政业184,616.000.270.29
采矿业171,828.000.250.27
建筑业109,800.000.160.17
批发和零售业77,000.000.110.12
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.963.653.0968,807,525.27
2024-12-3192.433.813.1477,528,995.43
2024-09-3093.562.968.80133,771,601.36
2024-06-3092.934.392.52134,158,528.13
2024-03-3192.124.424.04153,246,953.37
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-31-赵浩然917-2.00
2021-05-112024-08-06杨超1183-5.70
2020-12-112022-01-05周谧39023.80
2018-12-282020-12-16吴清宇719124.16
2017-09-012018-12-28刘榕俊483-48.79
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