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平安沪深300指数量化C(005114)
平安沪深300指数量化C
(005114)
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累计净值：1.4988
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.4988 | 2.81% |
| 2025-09-10 | 1.4578 | 0.32% |
| 2025-09-09 | 1.4532 | -0.55% |
| 2025-09-08 | 1.4612 | -0.69% |
| 2025-09-05 | 1.4713 | 2.74% |
| 2025-09-04 | 1.4320 | -2.72% |
| 2025-09-03 | 1.4721 | -0.83% |
| 2025-09-02 | 1.4844 | -0.93% |
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基金全称
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平安沪深300指数量化增强证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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丁琳
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.02亿元
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份额规模
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2.4254亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.66%
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最近一月
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11.70%
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最近三月
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22.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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54.53%
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最近两年
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31.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 67,400.00 | 16,999,628.00 | 3.02 |
| 600036 | 招商银行 | 311,781.00 | 14,326,336.95 | 2.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 85,600.00 | 12,485,616.00 | 2.21 |
| 300502 | 新易盛 | 94,680.00 | 12,026,253.60 | 2.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,400.00 | 11,839,968.00 | 2.10 |
| 601166 | 兴业银行 | 413,000.00 | 9,639,420.00 | 1.71 |
| 600030 | 中信证券 | 348,870.00 | 9,635,789.40 | 1.71 |
| 600183 | 生益科技 | 305,500.00 | 9,210,825.00 | 1.63 |
| 600900 | 长江电力 | 298,700.00 | 9,002,818.00 | 1.60 |
| 000333 | 美的集团 | 124,663.00 | 9,000,668.60 | 1.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 279,716,186.57 | 49.62 | 52.68 |
| 金融业 | 135,444,788.15 | 24.03 | 25.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,325,650.85 | 6.09 | 6.47 |
| 采矿业 | 26,930,029.00 | 4.77 | 5.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,944,157.00 | 3.36 | 3.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,739,755.00 | 2.44 | 2.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,680,814.00 | 1.01 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,660,301.00 | 0.83 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 4,658,846.00 | 0.83 | 0.88 |
| 房地产业 | 4,055,545.00 | 0.72 | 0.76 |
| 卫生和社会工作 | 1,441,440.00 | 0.26 | 0.27 |
| 批发和零售业 | 1,330,316.00 | 0.24 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.18 | - | 9.70 | 563,764,856.28 |
| 2025-03-31 | 91.28 | 0.71 | 8.27 | 484,776,220.04 |
| 2024-12-31 | 92.86 | 1.12 | 6.26 | 306,755,152.72 |
| 2024-09-30 | 92.93 | - | 7.48 | 342,481,605.78 |
| 2024-06-30 | 93.32 | - | 6.76 | 308,473,335.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 丁琳 | 260 | 21.51 |
| 2021-11-04 | 2025-01-07 | 俞瑶 | 1160 | -18.31 |
| 2020-05-09 | 2021-11-05 | 毛时超 | 545 | 45.61 |
| 2017-12-26 | 2020-06-29 | 孙东宁 | 916 | 7.46 |
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