基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证全指医药卫生(005112) |
净值：
1.2249
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日增长率：
0.96%
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累计净值：1.2249 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 225,900.00 | 11,114,280.00 | 8.48 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 179,567.00 | 10,854,825.15 | 8.28 |
| 603259 | 药明康德 | 158,600.00 | 10,676,952.00 | 8.14 |
| 688506 | 百利天恒 | 29,179.00 | 6,778,573.49 | 5.17 |
| 000963 | 华东医药 | 178,200.00 | 6,539,940.00 | 4.99 |
| 300759 | 康龙化成 | 236,800.00 | 6,374,656.00 | 4.86 |
| 002422 | 科伦药业 | 195,300.00 | 6,294,519.00 | 4.80 |
| 300347 | 泰格医药 | 119,200.00 | 6,056,552.00 | 4.62 |
| 300558 | 贝达药业 | 112,300.00 | 5,753,129.00 | 4.39 |
| 002001 | 新和成 | 236,500.00 | 5,292,870.00 | 4.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,897,586.81 | 63.22 | 68.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,686,319.32 | 21.87 | 23.54 |
| 批发和零售业 | 6,539,940.00 | 4.99 | 5.37 |
| 卫生和社会工作 | 3,750,657.12 | 2.86 | 3.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.94 | 1.37 | 6.43 | 131,126,344.57 |
| 2024-12-31 | 92.75 | 1.46 | 6.15 | 126,658,663.61 |
| 2024-09-30 | 83.72 | 1.29 | 11.26 | 134,394,608.12 |
| 2024-06-30 | 89.21 | 1.42 | 9.66 | 121,865,079.01 |
| 2024-03-31 | 91.69 | 1.27 | 8.05 | 131,279,863.68 |
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