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汇安多策略混合C(005110)
汇安多策略混合C
(005110)
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累计净值：1.4020
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0910 | 0.91% |
| 2025-04-29 | 1.0812 | 1.66% |
| 2025-04-28 | 1.0635 | -0.75% |
| 2025-04-25 | 1.0715 | 0.28% |
| 2025-04-24 | 1.0685 | -0.57% |
| 2025-04-23 | 1.0746 | 0.98% |
| 2025-04-22 | 1.0642 | 0.46% |
| 2025-04-21 | 1.0593 | 1.22% |
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基金全称
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汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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柳预才
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.4439亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.53%
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最近一月
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2.37%
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最近三月
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8.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.19%
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最近两年
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-0.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300995 | 奇德新材 | 71,200.00 | 1,878,968.00 | 1.52 |
| 301395 | 仁信新材 | 143,000.00 | 1,847,560.00 | 1.49 |
| 300960 | 通业科技 | 70,800.00 | 1,831,596.00 | 1.48 |
| 301353 | 普莱得 | 59,100.00 | 1,739,904.00 | 1.40 |
| 688113 | 联测科技 | 57,513.00 | 1,732,291.56 | 1.40 |
| 301148 | 嘉戎技术 | 90,400.00 | 1,727,544.00 | 1.39 |
| 688448 | 磁谷科技 | 59,400.00 | 1,725,570.00 | 1.39 |
| 300371 | 汇中股份 | 164,100.00 | 1,719,768.00 | 1.39 |
| 600455 | 博通股份 | 75,100.00 | 1,716,786.00 | 1.38 |
| 688355 | 明志科技 | 93,882.00 | 1,708,652.40 | 1.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,123,571.58 | 66.23 | 74.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,054,223.59 | 8.11 | 9.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,326,312.95 | 6.71 | 7.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,922,873.55 | 2.36 | 2.65 |
| 批发和零售业 | 1,841,189.00 | 1.48 | 1.67 |
| 教育 | 1,716,786.00 | 1.38 | 1.55 |
| 建筑业 | 1,667,292.00 | 1.34 | 1.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 930,600.00 | 0.75 | 0.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 347,681.00 | 0.28 | 0.31 |
| 房地产业 | 323,421.00 | 0.26 | 0.29 |
| 金融业 | 124,355.00 | 0.10 | 0.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 104,857.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.10 | - | 8.83 | 124,000,340.08 |
| 2024-12-31 | 84.28 | - | 10.25 | 123,117,427.92 |
| 2024-09-30 | 82.33 | - | 8.36 | 130,543,023.75 |
| 2024-06-30 | 82.82 | - | 17.48 | 121,753,981.79 |
| 2024-03-31 | 88.84 | - | 11.26 | 138,751,064.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-06 | - | 柳预才 | 697 | 5.88 |
| 2018-02-08 | 2020-07-27 | 朱晨歌 | 900 | 46.27 |
| 2017-11-22 | 2023-06-06 | 戴杰 | 2022 | 33.75 |
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