基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰双利优选(005108) |
净值：
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日增长率：
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累计净值：-- | 2024-06-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300558 | 贝达药业 | 80,000.00 | 3,801,600.00 | 9.92 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 27,000.00 | 3,280,230.00 | 8.56 |
| 688131 | 皓元医药 | 82,000.00 | 3,144,700.00 | 8.21 |
| 688293 | 奥浦迈 | 48,300.00 | 2,124,234.00 | 5.54 |
| 002219 | 新里程 | 770,000.00 | 2,117,500.00 | 5.53 |
| 301080 | 百普赛斯 | 41,600.00 | 1,924,416.00 | 5.02 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 29,300.00 | 1,871,977.00 | 4.88 |
| 301393 | 昊帆生物 | 30,000.00 | 1,489,800.00 | 3.89 |
| 301230 | 泓博医药 | 39,100.00 | 1,461,167.00 | 3.81 |
| 605369 | 拱东医疗 | 28,028.00 | 1,348,707.36 | 3.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,970,605.05 | 54.72 | 55.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,777,947.00 | 30.73 | 30.92 |
| 卫生和社会工作 | 3,989,477.00 | 10.41 | 10.47 |
| 批发和零售业 | 1,292,130.00 | 3.37 | 3.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,640.00 | 0.15 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-12-31 | 94.73 | 4.03 | 0.27 | 76,705,621.18 |
| 2023-09-30 | 94.64 | 4.88 | 0.26 | 74,505,945.68 |
| 2023-06-30 | 94.45 | 5.24 | 0.31 | 73,546,335.89 |
| 2023-03-31 | 94.86 | 4.77 | 0.31 | 80,673,917.24 |
| 2022-12-31 | 88.26 | 11.21 | 1.26 | 72,824,016.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-02-01 | 2024-03-16 | 肖世源 | 2271 | 21.86 |
| 2017-12-13 | 2019-01-31 | 洪流 | 414 | -7.20 |
| 2017-12-13 | 2021-11-29 | 范妍 | 1447 | 19.86 |
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