首页 > 基金> 广发添利货币B(005107)

广发添利货币B

(005107)

每万份收益:
0.4476元
7日年化率:
1.7460%
2025-05-03
  • 净值走势
广发添利货币B(005107)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-030.44761.7460%
2025-05-020.44761.7450%
2025-05-010.44761.7450%
2025-04-300.44791.7460%
2025-04-290.44781.7450%
2025-04-280.44881.7440%
2025-04-270.63241.7410%
2025-04-260.44641.6360%
基金全称 广发添利交易型货币市场基金
基金公司 广发基金
基金经理 温秀娟 周卓熙 曾雪兰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 120.85亿元 份额规模 120.8537亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11241030824兴业银行CD308298,793,318.562.47
11241816124华夏银行CD161298,566,449.702.46
23021423国开14200,551,443.681.66
11249748524青岛银行CD028199,708,457.031.65
11247122824东莞农村商业银行CD130199,139,446.161.64
11247213724西安银行CD090199,131,281.851.64
11250514125建设银行CD141199,111,237.761.64
11247142424中原银行CD364199,091,582.731.64
11259408925厦门国际银行CD023199,090,763.511.64
11250809525中信银行CD095197,198,194.241.63
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-56.7523.3312,116,040,522.53
2024-12-31-68.7321.7711,605,681,013.05
2024-09-30-46.6243.6112,853,594,352.05
2024-06-30-52.5838.4512,578,812,484.71
2024-03-31-56.0347.0111,868,882,433.24
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-22-曾雪兰11406.59
2021-05-24-周卓熙14428.57
2017-08-22-温秀娟281320.03
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年