基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华农业产业股票发起式A(005106) |
净值：
1.3422
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日增长率：
-2.34%
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累计净值：1.3422 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300498 | 温氏股份 | 3,217,813.00 | 54,960,246.04 | 9.53 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,280,754.00 | 53,804,475.54 | 9.33 |
| 603477 | 巨星农牧 | 2,536,488.00 | 52,200,923.04 | 9.05 |
| 605296 | 神农集团 | 1,684,285.00 | 51,774,920.90 | 8.98 |
| 002567 | 唐人神 | 10,063,715.00 | 47,903,283.40 | 8.31 |
| 600975 | 新五丰 | 6,802,363.00 | 41,154,296.15 | 7.14 |
| 300761 | 立华股份 | 2,123,306.00 | 39,896,919.74 | 6.92 |
| 002100 | 天康生物 | 5,812,224.00 | 35,977,666.56 | 6.24 |
| 002311 | 海大集团 | 570,500.00 | 33,425,595.00 | 5.80 |
| 002385 | 大北农 | 8,163,052.00 | 32,978,730.08 | 5.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 341,183,412.47 | 59.18 | 65.17 |
| 制造业 | 182,349,314.01 | 31.63 | 34.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.81 | - | 9.75 | 576,517,061.24 |
| 2025-03-31 | 91.56 | - | 7.62 | 574,769,174.34 |
| 2024-12-31 | 91.89 | - | 8.17 | 669,857,532.55 |
| 2024-09-30 | 89.69 | - | 10.39 | 802,670,383.82 |
| 2024-06-30 | 91.25 | - | 10.01 | 791,431,251.53 |
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