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工银沪深300ETF联接A

(005102)

净值:
0.8065
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.0435 2025-04-30
  • 净值走势
工银沪深300ETF联接A(005102)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.8065-0.07%
2025-04-290.8071-0.16%
2025-04-280.8084-0.14%
2025-04-250.80950.07%
2025-04-240.8089-0.06%
2025-04-230.80940.07%
2025-04-220.80880.02%
2025-04-210.80860.34%
基金全称 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 刘伟琳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.86亿元 份额规模 1.0417亿份
成立以来分红 每份累计0.24元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.36%
最近一月 -2.63%
最近三月 -1.01%
最近六月 0.00%
最近一年 6.33%
最近两年 -1.87%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688981中芯国际100.005,999.000.00
601318中国平安100.005,709.000.00
603259药明康德100.005,236.000.00
601336新华保险100.004,642.000.00
600036招商银行100.003,761.000.00
600900长江电力100.003,005.000.00
603799华友钴业100.002,951.000.00
600887伊利股份100.002,907.000.00
600111北方稀土100.002,063.000.00
601166兴业银行100.001,927.000.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业36,867.000.0244.99
制造业17,607.000.0121.49
交通运输、仓储和邮政业5,566.00-6.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业5,375.00-6.56
科学研究和技术服务业5,236.00-6.39
采矿业4,282.00-5.23
建筑业3,871.00-4.72
信息传输、软件和信息技术服务业2,758.00-3.37
房地产业383.00-0.47
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--7.03364,458,459.95
2024-12-31--9.07360,940,779.03
2024-09-300.03-9.86244,689,973.43
2024-06-30--6.13115,283,615.99
2024-03-31--7.5594,552,035.77
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-08-21-刘伟琳2083-0.81
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