首页 > 基金> 易方达富华纯债A(005099)

易方达富华纯债A

(005099)

净值:
1.0183
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1505 2025-04-18
  • 净值走势
易方达富华纯债A(005099)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.01830.01%
2025-04-171.0182-0.01%
2025-04-161.01830.01%
2025-04-151.01820.00%
2025-04-141.01820.01%
2025-04-111.01810.01%
2025-04-101.01800.00%
2025-04-091.02820.00%
基金全称 易方达富华纯债债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 藏海涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.72亿元 份额规模 12.3506亿份
成立以来分红 每份累计0.13元(15次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.58%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 2.80%
最近两年 7.83%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-103.330.341,732,686,095.20
2024-09-30-114.651.312,805,631,149.20
2024-06-30-103.050.133,187,223,686.82
2024-03-31-103.950.542,009,694,390.81
2023-12-31-86.100.321,131,085,583.28
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-28-藏海涛157515.99
2017-09-052020-12-28梁莹12100.00
2017-09-052020-12-28石大怿12100.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-