基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达富华纯债A(005099) |
净值：
1.0183
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1505 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 103.33 | 0.34 | 1,732,686,095.20 |
| 2024-09-30 | - | 114.65 | 1.31 | 2,805,631,149.20 |
| 2024-06-30 | - | 103.05 | 0.13 | 3,187,223,686.82 |
| 2024-03-31 | - | 103.95 | 0.54 | 2,009,694,390.81 |
| 2023-12-31 | - | 86.10 | 0.32 | 1,131,085,583.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-12-28 | - | 藏海涛 | 1575 | 15.99 |
| 2017-09-05 | 2020-12-28 | 石大怿 | 1210 | 0.00 |
| 2017-09-05 | 2020-12-28 | 梁莹 | 1210 | 0.00 |
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