基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家臻选混合A(005094) |
净值：
2.4505
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：2.4505 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 2,108,966.00 | 315,902,017.14 | 9.60 |
| 300502 | 新易盛 | 2,328,029.00 | 269,073,591.82 | 8.18 |
| 002230 | 科大讯飞 | 5,168,500.00 | 249,741,920.00 | 7.59 |
| 688111 | 金山办公 | 862,464.00 | 247,001,064.96 | 7.51 |
| 002865 | 钧达股份 | 4,374,868.00 | 223,555,754.80 | 6.80 |
| 300394 | 天孚通信 | 2,210,721.00 | 201,971,470.56 | 6.14 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,541,840.00 | 190,432,658.40 | 5.79 |
| 601865 | 福莱特 | 8,018,861.00 | 157,891,373.09 | 4.80 |
| 300087 | 荃银高科 | 12,038,343.00 | 142,052,447.40 | 4.32 |
| 601138 | 工业富联 | 6,235,699.00 | 134,067,528.50 | 4.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,134,333,131.87 | 64.89 | 69.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 559,553,763.38 | 17.01 | 18.15 |
| 采矿业 | 203,913,923.28 | 6.20 | 6.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 183,942,818.09 | 5.59 | 5.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 420,204.45 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.70 | - | 7.05 | 3,289,336,620.91 |
| 2024-09-30 | 88.04 | - | 11.31 | 2,118,997,194.79 |
| 2024-06-30 | 88.25 | - | 11.32 | 1,748,076,811.58 |
| 2024-03-31 | 88.90 | - | 8.48 | 1,660,139,285.17 |
| 2023-12-31 | 88.19 | - | 12.04 | 1,453,179,105.35 |
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