基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家臻选混合A(005094) |
净值：
2.8909
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日增长率：
0.00%
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累计净值：2.8909 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,950,441.00 | 247,745,015.82 | 9.48 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,816,515.00 | 229,843,642.95 | 8.80 |
| 688041 | 海光信息 | 1,625,743.00 | 229,701,228.47 | 8.79 |
| 300394 | 天孚通信 | 2,837,129.00 | 226,516,379.36 | 8.67 |
| 688608 | 恒玄科技 | 461,746.00 | 160,678,373.08 | 6.15 |
| 688111 | 金山办公 | 568,028.00 | 159,076,241.40 | 6.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 980,360.00 | 142,995,309.60 | 5.47 |
| 002230 | 科大讯飞 | 2,953,550.00 | 141,415,974.00 | 5.41 |
| 000063 | 中兴通讯 | 4,069,800.00 | 132,227,802.00 | 5.06 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 718,160.00 | 104,923,176.00 | 4.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,752,783,451.81 | 67.08 | 71.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 460,259,251.95 | 17.62 | 18.85 |
| 采矿业 | 146,624,353.95 | 5.61 | 6.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 82,000,384.30 | 3.14 | 3.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 190,070.38 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.46 | - | 6.74 | 2,612,844,218.81 |
| 2025-03-31 | 94.00 | - | 5.33 | 2,820,582,245.40 |
| 2024-12-31 | 93.70 | - | 7.05 | 3,289,336,620.91 |
| 2024-09-30 | 88.04 | - | 11.31 | 2,118,997,194.79 |
| 2024-06-30 | 88.25 | - | 11.32 | 1,748,076,811.58 |
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