首页 >
基金>
嘉合睿金混合发起式C(005091)
嘉合睿金混合发起式C
(005091)
|
|
|
累计净值：1.4560
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.9910 | -0.91% |
| 2025-04-17 | 1.0001 | 0.32% |
| 2025-04-16 | 0.9969 | -4.01% |
| 2025-04-15 | 1.0385 | -1.21% |
| 2025-04-14 | 1.0512 | 1.73% |
| 2025-04-11 | 1.0333 | 1.51% |
| 2025-04-10 | 1.0179 | 3.57% |
| 2025-04-09 | 0.9828 | 3.13% |
|
基金全称
|
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉合基金
|
|
基金经理
|
陶棣溦
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.40亿元
|
份额规模
|
0.3631亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.47元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-4.09%
|
|
最近一月
|
-22.10%
|
|
最近三月
|
-13.77%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.44%
|
|
最近两年
|
-33.08%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688205 | 德科立 | 43,742.00 | 3,980,522.00 | 7.00 |
| 300570 | 太辰光 | 46,700.00 | 3,395,090.00 | 5.97 |
| 300680 | 隆盛科技 | 117,000.00 | 2,803,320.00 | 4.93 |
| 002851 | 麦格米特 | 44,400.00 | 2,728,824.00 | 4.80 |
| 002130 | 沃尔核材 | 107,300.00 | 2,709,325.00 | 4.77 |
| 002600 | 领益智造 | 328,500.00 | 2,628,000.00 | 4.62 |
| 300433 | 蓝思科技 | 119,300.00 | 2,612,670.00 | 4.60 |
| 001696 | 宗申动力 | 100,600.00 | 2,504,940.00 | 4.41 |
| 300870 | 欧陆通 | 21,200.00 | 2,263,736.00 | 3.98 |
| 002085 | 万丰奥威 | 115,100.00 | 2,181,145.00 | 3.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,822,837.02 | 71.83 | 81.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,450,555.45 | 6.07 | 6.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,360,691.08 | 5.91 | 6.70 |
| 金融业 | 2,493,370.00 | 4.39 | 4.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.20 | - | 9.87 | 56,836,336.99 |
| 2024-09-30 | 95.06 | - | 1.32 | 32,591,706.74 |
| 2024-06-30 | 89.89 | - | 3.20 | 31,335,126.68 |
| 2024-03-31 | 83.51 | - | 12.03 | 33,416,999.92 |
| 2023-12-31 | 89.06 | - | 10.04 | 31,173,573.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-07 | - | 陶棣溦 | 654 | -30.51 |
| 2021-05-28 | 2024-07-11 | 李国林 | 1140 | -42.81 |
| 2018-03-21 | 2021-05-28 | 骆海涛 | 1164 | 98.43 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
