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嘉合睿金混合发起式A(005090)
嘉合睿金混合发起式A
(005090)
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累计净值：1.5552
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.0852 | 3.59% |
| 2025-06-04 | 1.0476 | 1.49% |
| 2025-06-03 | 1.0322 | 0.16% |
| 2025-05-30 | 1.0306 | -3.73% |
| 2025-05-29 | 1.0705 | 0.54% |
| 2025-05-28 | 1.0648 | -0.44% |
| 2025-05-27 | 1.0695 | -0.43% |
| 2025-05-26 | 1.0741 | 1.44% |
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基金全称
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嘉合睿金混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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嘉合基金
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基金经理
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陶棣溦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.2483亿份
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成立以来分红
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每份累计0.47元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.37%
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最近一月
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-2.38%
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最近三月
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-15.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.34%
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最近两年
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-26.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 54,544.00 | 5,781,664.00 | 6.83 |
| 002335 | 科华数据 | 125,300.00 | 5,531,995.00 | 6.53 |
| 300738 | 奥飞数据 | 227,700.00 | 5,524,002.00 | 6.52 |
| 000880 | 潍柴重机 | 165,700.00 | 5,391,878.00 | 6.37 |
| 300857 | 协创数据 | 45,500.00 | 5,307,575.00 | 6.27 |
| 002364 | 中恒电气 | 362,300.00 | 5,304,072.00 | 6.26 |
| 002929 | 润建股份 | 96,300.00 | 5,204,052.00 | 6.15 |
| 603986 | 兆易创新 | 43,200.00 | 5,049,216.00 | 5.96 |
| 300153 | 科泰电源 | 128,400.00 | 5,035,848.00 | 5.95 |
| 002851 | 麦格米特 | 77,300.00 | 4,702,932.00 | 5.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,035,180.44 | 52.00 | 57.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,026,892.00 | 27.19 | 30.26 |
| 租赁和商务服务业 | 3,954,804.00 | 4.67 | 5.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,830,179.00 | 3.34 | 3.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,213,440.00 | 1.43 | 1.59 |
| 批发和零售业 | 1,043,000.00 | 1.23 | 1.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.87 | - | 8.99 | 84,679,982.91 |
| 2024-12-31 | 88.20 | - | 9.87 | 56,836,336.99 |
| 2024-09-30 | 95.06 | - | 1.32 | 32,591,706.74 |
| 2024-06-30 | 89.89 | - | 3.20 | 31,335,126.68 |
| 2024-03-31 | 83.51 | - | 12.03 | 33,416,999.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-07 | - | 陶棣溦 | 701 | -26.71 |
| 2021-05-28 | 2024-07-11 | 李国林 | 1140 | -41.36 |
| 2018-03-21 | 2021-05-28 | 骆海涛 | 1164 | 102.62 |
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